报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,028.71	100.00%
2	基金投资合计	17,760.75	93.34%
3	银行存款	1,302.77	6.85%
4	国债及货币资金	1,302.77	6.84%
5	其它资产	2.42	0.01%
6	应收申购款	1.88	0.01%
7	交易保证金	0.30	0.00%
8	应收利息	0.24	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,484.88	100.00%
2	基金投资合计	18,109.15	92.94%
3	银行存款	1,410.43	7.24%
4	国债及货币资金	1,410.43	7.23%
5	其它资产	1.33	0.01%
6	应收申购款	0.62	0.00%
7	交易保证金	0.46	0.00%
8	应收利息	0.25	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,015.42	100.00%
2	基金投资合计	18,327.40	91.57%
3	银行存款	1,590.50	7.95%
4	国债及货币资金	1,590.50	7.94%
5	股票	118.02	0.59%
6	其它资产	5.26	0.03%
7	应收申购款	3.40	0.02%
8	交易保证金	1.55	0.01%
9	应收利息	0.31	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,682.47	100.00%
2	基金投资合计	21,017.15	92.66%
3	银行存款	1,147.97	5.06%
4	国债及货币资金	1,147.97	5.06%
5	其它资产	394.46	1.74%
6	应收证券清算款	372.68	1.64%
7	股票	150.97	0.67%
8	应收申购款	12.83	0.06%
9	交易保证金	8.69	0.04%
10	应收利息	0.26	0.00%