公布净值: | 1.1元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0030元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.27% | ||
投资风格: | 平衡型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.3% |
基金经理: | 曹雄飞、宋向宇 | 基金管理人: | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
600016 | 民生银行 | 7.75% | 3,798.29 |
600535 | 天士力 | 6.33% | 821.26 |
000848 | 承德露露 | 5.70% | 1,383.23 |
000816 | 江淮动力 | 5.27% | 4,674.36 |
002241 | 歌尔声学 | 4.43% | 963.70 |
000988 | 华工科技 | 4.28% | 1,913.48 |
002230 | 科大讯飞 | 3.59% | 719.67 |
600872 | 中炬高新 | 3.54% | 1,818.19 |
600055 | 华润万东 | 3.23% | 912.00 |
000963 | 华东医药 | 3.14% | 318.70 |
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