大成生命周期基金(090006) 基金净值_U8see.com 你看见你发了吗？

大成生命周期(090006)单位净值及收益率走势图基金主页最新估值发表评论

基金查询：

该基金成立日期：2006-9-13 目前交易状态：开放申赎当前规模：173.61亿份基金经理：占冠良查看更多资料我要自己计算收益

项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	成立以来
增长率	3.66%	-1.74%	-0.66%	-25.98%	-56.57%	3.66%	-1.87%	46.56%
股票型排名	85	94	116	89	112	85	79	46.56%

大成生命周期同系基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
大成价值增长	0.5222	3.1822	1.04%
大成债券	1.0681	1.4281	0.07%
大成蓝筹稳健	0.495	3.065	1.27%
大成精选增值	0.6588	2.5593	1.00%
大成策略回报	1.029	1.029	1.18%
大成强债A/B	1.069	1.069	0.05%
大成债券C	1.0503	1.4103	0.07%
大成优选	0.549	0.582	0.92%
大成创新成长	0.586	1.797	0.86%
大成成长	0.668	1.72	1.52%
大成景阳领先	0.456	3.435	1.11%
大成300	0.6482	1.9682	1.55%

大成生命周期档案

大成生命周期基金(090006)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2009-1-9	0.453	2.275	0.0040	0.89%
2009-1-8	0.449	2.271	-0.0060	-1.32%
2009-1-7	0.455	2.277	-0.0010	-0.22%
2009-1-6	0.456	2.278	0.0080	1.79%
2009-1-5	0.448	2.27	0.0110	2.52%
2008-12-31	0.437	2.259	0.0000	0.00%
2008-12-30	0.437	2.259	-0.0020	-0.46%
2008-12-29	0.439	2.261	0.0020	0.46%
2008-12-26	0.437	2.259	-0.0010	-0.23%
2008-12-25	0.438	2.26	-0.0030	-0.68%
2008-12-24	0.441	2.263	-0.0040	-0.90%
2008-12-23	0.445	2.267	-0.0150	-3.26%
2008-12-22	0.46	2.282	-0.0050	-1.08%
2008-12-19	0.465	2.287	0.0020	0.43%
2008-12-18	0.463	2.285	0.0060	1.31%
2008-12-17	0.457	2.279	0.0020	0.44%
2008-12-16	0.455	2.277	0.0060	1.34%
2008-12-15	0.449	2.271	0.0030	0.67%
2008-12-12	0.446	2.268	-0.0130	-2.83%
2008-12-11	0.459	2.281	-0.0090	-1.92%
2008-12-10	0.468	2.29	0.0070	1.52%
2008-12-9	0.461	2.283	-0.0080	-1.71%
2008-12-8	0.469	2.291	0.0130	2.85%
2008-12-5	0.456	2.278	0.0030	0.66%
2008-12-4	0.453	2.275	0.0050	1.12%
2008-12-3	0.448	2.27	0.0130	2.99%
2008-12-2	0.435	2.257	0.0010	0.23%
2008-12-1	0.434	2.256	0.0040	0.93%
2008-11-28	0.43	2.252	-0.0040	-0.92%
2008-11-27	0.434	2.256	0.0050	1.17%
2008-11-26	0.429	2.251	0.0030	0.70%
2008-11-25	0.426	2.248	-0.0020	-0.47%
2008-11-24	0.428	2.25	-0.0100	-2.28%
2008-11-21	0.438	2.26	-0.0020	-0.45%
2008-11-20	0.44	2.262	-0.0040	-0.90%
2008-11-19	0.444	2.266	0.0160	3.74%
2008-11-18	0.428	2.25	-0.0220	-4.89%
2008-11-17	0.45	2.272	0.0060	1.35%
2008-11-14	0.444	2.266	0.0100	2.30%
2008-11-13	0.434	2.256	0.0130	3.09%
2008-11-12	0.421	2.243	0.0020	0.48%
2008-11-11	0.419	2.241	-0.0010	-0.24%
2008-11-10	0.42	2.242	0.0180	4.48%
2008-11-7	0.402	2.224	0.0020	0.50%
2008-11-6	0.4	2.222	-0.0060	-1.48%
2008-11-5	0.406	2.228	0.0090	2.27%
2008-11-4	0.397	2.219	-0.0040	-1.00%
2008-11-3	0.401	2.223	-0.0010	-0.25%
2008-10-31	0.402	2.224	-0.0060	-1.47%
2008-10-30	0.408	2.23	0.0050	1.24%
2008-10-29	0.403	2.225	-0.0070	-1.71%
2008-10-28	0.41	2.232	0.0070	1.74%
2008-10-27	0.403	2.225	-0.0180	-4.28%
2008-10-24	0.421	2.243	-0.0070	-1.64%
2008-10-23	0.428	2.25	0.0000	0.00%
2008-10-22	0.428	2.25	-0.0070	-1.61%
2008-10-21	0.435	2.257	-0.0020	-0.46%
2008-10-20	0.437	2.259	0.0080	1.86%
2008-10-17	0.429	2.251	0.0020	0.47%
2008-10-16	0.427	2.249	-0.0140	-3.17%
2008-10-15	0.441	2.263	-0.0040	-0.90%
2008-10-14	0.445	2.267	-0.0070	-1.55%
2008-10-13	0.452	2.274	0.0080	1.80%
2008-10-10	0.444	2.266	-0.0120	-2.63%
2008-10-9	0.456	2.278	-0.0040	-0.87%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额