嘉实优质(070099)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 2.397元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0230元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.97% | ||
| 投资风格： | 成长型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 邵健 | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 2.397元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0230元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.97% | ||
| 投资风格： | 成长型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 邵健 | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
| 嘉实优质企业股票：关于基金经理变更的公告 | 2015-6-1 |
| 嘉实基金：中国农业银行关于开放式基金网上银行、 | 2015-6-1 |
| 嘉实基金：关于增加河北银行为旗下基金代销机构并 | 2015-5-26 |
| 嘉实优质企业股票：关于基金经理变更的公告 | 2015-5-26 |
| 嘉实基金：关于旗下基金持有的“中航重机”股票估 | 2015-5-19 |
| 嘉实基金：关于增加河北银行为旗下基金代销机构并 | 2015-5-19 |
| 嘉实基金：关于旗下基金持有的“招商地产”股票估 | 2015-4-23 |
| 嘉实基金：关于旗下基金持有的“东方财富”恢复收 | 2015-4-23 |
| 嘉实基金：关于定制账户“半自主”策略费率优惠活 | 2015-4-9 |
| 嘉实基金：关于旗下部分基金直销自有平台（含电话 | 2015-4-9 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 600570 | 恒生电子 | 5.36% | 294.06 |
| 002439 | 启明星辰 | 4.45% | 561.29 |
| 300017 | 网宿科技 | 3.82% | 238.23 |
| 002415 | 海康威视 | 3.74% | 503.05 |
| 300202 | 聚龙股份 | 3.38% | 328.84 |
| 002595 | 豪迈科技 | 3.09% | 374.91 |
| 002358 | 森源电气 | 2.76% | 237.39 |
| 300024 | 机器人 | 2.73% | 208.42 |
| 002065 | 东华软件 | 2.65% | 444.68 |
| 601555 | 东吴证券 | 2.61% | 350.13 |
| 资料截止至最新季报 | |||
