报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	334,247.80	100.00%
2	股票	298,183.83	89.21%
3	银行存款	37,594.62	11.25%
4	国债及货币资金	37,594.62	11.24%
5	其它资产	290.56	0.09%
6	应收申购款	194.26	0.06%
7	交易保证金	80.10	0.02%
8	应收利息	16.20	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	385,768.72	100.00%
2	股票	358,782.48	93.00%
3	银行存款	26,901.63	6.97%
4	国债及货币资金	26,901.63	6.97%
5	其它资产	2,225.93	0.58%
6	应收申购款	2,137.01	0.55%
7	交易保证金	76.85	0.02%
8	应收利息	12.08	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	326,718.15	100.00%
2	股票	307,009.87	93.97%
3	银行存款	18,633.44	5.70%
4	国债及货币资金	18,633.44	5.70%
5	其它资产	2,099.41	0.64%
6	应收证券清算款	1,639.71	0.50%
7	应收申购款	403.87	0.12%
8	交易保证金	45.92	0.01%
9	应收利息	9.91	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	362,170.04	100.00%
2	股票	338,654.85	93.51%
3	银行存款	22,969.88	6.34%
4	国债及货币资金	22,969.88	6.34%
5	其它资产	1,864.11	0.51%
6	应收证券清算款	1,470.46	0.41%
7	应收申购款	260.50	0.07%
8	交易保证金	123.43	0.03%
9	应收利息	9.72	0.00%