嘉实主题新动力(070021)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 2.303元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0170元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.74% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | |||
| 基金经理： | 齐海滔 | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 2.303元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0170元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.74% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | |||
| 基金经理： | 齐海滔 | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 嘉实基金：关于增加河北银行为旗下基金代销机构并 | 2015-6-1 |
| 嘉实基金：中国农业银行关于开放式基金网上银行、 | 2015-6-1 |
| 嘉实基金：关于旗下基金持有的“中航重机”股票估 | 2015-5-19 |
| 嘉实基金：关于增加河北银行为旗下基金代销机构并 | 2015-5-19 |
| 嘉实基金：关于旗下基金持有的“招商地产”股票估 | 2015-4-23 |
| 嘉实基金：关于旗下基金持有的“东方财富”恢复收 | 2015-4-23 |
| 嘉实基金：关于定制账户“半自主”策略费率优惠活 | 2015-4-9 |
| 嘉实基金：关于旗下部分基金直销自有平台（含电话 | 2015-4-9 |
| 嘉实主题新动力股票：2014年年度报告 | 2015-4-1 |
| 嘉实基金：关于定制账户“半自主”策略费率优惠活 | 2015-4-1 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 000028 | 国药一致 | 9.41% | 267.37 |
| 000963 | 华东医药 | 8.25% | 212.62 |
| 600511 | 国药股份 | 4.11% | 179.66 |
| 300273 | 和佳股份 | 3.70% | 216.43 |
| 600525 | 长园集团 | 3.51% | 413.96 |
| 300055 | 万邦达 | 3.46% | 105.21 |
| 601318 | 中国平安 | 3.16% | 57.31 |
| 600422 | 昆药集团 | 2.75% | 149.99 |
| 600153 | 建发股份 | 2.70% | 360.18 |
| 000547 | 闽福发A | 2.46% | 248.46 |
| 资料截止至最新季报 | |||
