公布净值: | 1.404元(2019-3-7) | 增长值: | -0.0130元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | -0.92% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 融通基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
600048 | 保利地产 | 10.08% | 90.01 |
600085 | 同仁堂 | 9.98% | 39.12 |
600030 | 中信证券 | 9.66% | 67.42 |
601933 | 永辉超市 | 9.52% | 119.11 |
600742 | 一汽富维 | 8.37% | 64.09 |
600104 | 上汽集团 | 8.16% | 32.19 |
000776 | 广发证券 | 5.05% | 38.29 |
601398 | 工商银行 | 5.01% | 102.00 |
300347 | 泰格医药 | 4.30% | 15.44 |
601668 | 中国建筑 | 4.07% | 57.00 |
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