报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,073.03	100.00%
2	股票	11,436.19	94.73%
3	银行存款	692.17	5.73%
4	国债及货币资金	692.17	5.73%
5	其它资产	27.59	0.23%
6	交易保证金	15.24	0.13%
7	应收证券清算款	6.35	0.05%
8	应收申购款	5.86	0.05%
9	应收利息	0.15	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,133.84	100.00%
2	股票	7,815.20	64.41%
3	银行存款	4,410.25	36.35%
4	国债及货币资金	4,410.25	36.34%
5	其它资产	20.05	0.17%
6	交易保证金	18.84	0.16%
7	应收利息	0.69	0.01%
8	应收申购款	0.52	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,991.74	100.00%
2	股票	7,001.20	58.38%
3	银行存款	5,046.27	42.08%
4	国债及货币资金	5,046.27	42.08%
5	其它资产	17.71	0.15%
6	交易保证金	16.28	0.14%
7	应收利息	1.13	0.01%
8	应收申购款	0.30	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,338.48	100.00%
2	股票	14,524.00	94.69%
3	银行存款	1,540.58	10.04%
4	国债及货币资金	1,540.58	10.04%
5	其它资产	59.67	0.39%
6	交易保证金	33.44	0.22%
7	应收申购款	25.87	0.17%
8	应收利息	0.36	0.00%