公布净值: | 1.3602元(2020/2/12) | 增长值: | 0.0054元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.40% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 华润元大基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
600519 | 贵州茅台 | 8.63% | 0.46 |
601939 | 建设银行 | 7.88% | 38.13 |
601398 | 工商银行 | 7.17% | 43.00 |
601336 | 新华保险 | 6.48% | 3.43 |
000063 | 中兴通讯 | 6.28% | 6.42 |
002008 | 大族激光 | 5.73% | 4.31 |
000858 | 五粮液 | 5.72% | 2.66 |
002475 | 立讯精密 | 5.64% | 8.95 |
300136 | 信维通信 | 5.52% | 4.05 |
600030 | 中信证券 | 5.49% | 11.28 |
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