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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 433,786.80 | -13,182,730.08 | -11,367,692.76 | 3,761,606.19 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 207,690,331.15 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 472,975,146.34 | 475,504,907.50 | 481,050,216.59 | 502,050,314.82 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.77 | 1.78 | 1.79 | 1.82 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.47 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 73.44 | 0.00 | 0.00 |
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