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工银纯债债券B基金(000403)单位净值及收益率走势图

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工银纯债债券B基金(000403)增长率排行

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
工银产业债A	1.445	1.596	0.07%
工银产业债B	1.415	1.555	0.07%
工银信用纯债一年定期A
工银信用纯债一年定期C
工银信用纯债两年定开债券A
工银信用纯债两年定开债券C
工银添福债券A	1.471	1.617	0.14%
工银添福债券B	1.464	1.609	0.21%
工银保本3号混合A	1.164	1.584	0.17%
工银保本3号混合B	1.138	1.518	0.18%
工银月月薪定期支付债券	1.594	1.594	0.19%
工银金融地产股票	2.179	3.223	-0.23%
工银信息产业	1.905	2.182	0.53%
工银纯债债券A	1.132	1.3338	0.02%
工银绝对收益混合发起A	1.15	1.15	0.17%
工银绝对收益混合发起B	1.091	1.091	0.18%
工银目标收益一年定开债券
工银新财富灵活配置混合	1.785	1.785	0.56%
工银高端制造股票	0.869	0.869	1.28%
工银研究精选股票	1.608	1.608	1.58%
工银医疗保健	1.862	1.862	1.53%
工银创新动力	0.609	0.609	0.50%
工银战略转型股票	1.407	1.407	1.08%
工银国企改革股票	1.217	1.217	0.16%
工银美丽城镇股票	1.312	1.312	0.31%
工银新金融股票	1.265	1.265	0.32%
工银总回报灵活配置混合	1.068	1.068	0.09%
工银新材料新能源股票	0.72	0.72	0.14%
工银养老产业股票	0.945	0.945	1.50%
工银农业产业股票	0.746	0.746	-1.19%
工银生态环境股票	0.787	0.787	0.64%
工银丰盈回报灵活配置混合	1.318	1.318	0.30%
工银月月薪定期支付债券C	1.115	1.115	0.18%
工银瑞信睿智A	1.0471	1.4537	0.02%
工银瑞信睿智B	1.0759	1.0759	0.75%
工银深证100指数分级A
工银深证100指数分级B
工银增利分级债券B
工银中证传媒指数分级A	1.0515	1.2554	0.01%
工银中证传媒指数分级B	0.8818	0.0117	1.74%
工银深证红利ETF	1.9368	1.9368	-0.27%
工银四季收益	1.076	1.6517	0.03%
工银中证500分级	1.0644	1.227	0.46%
工银纯债定期开放债券	1.049	1.33	0.00%
工银睿智深证100指数分级	0.9599	1.4188	0.29%
工银增利分级债券
工银增利分级债券A
工银双债增强债券	1.089	1.517	0.46%
工银标普全球资源指数
工银中证传媒指数分级	0.9667	0.2755	0.80%
工银价值	0.3216	4.6168	0.50%
工银稳健	1.3638	1.6138	0.18%
工银红利	0.9111	0.9521	0.00%
工银瑞信大盘蓝筹	1.166	1.885	-0.34%
工银沪深300	1.0744	1.6676	0.14%
工银瑞信中小盘	1.474	1.474	1.03%
工银深证红利ETF联接	1.5659	1.7441	-0.25%
工银瑞信消费服务行业	1.644	1.993	-0.12%
工银主题策略	2.022	2.022	1.10%
工银瑞信量化策略	2.535	2.535	0.52%
工银精选	0.4418	1.8444	0.20%
工银强债B	1.083	1.7908	0.05%
工银添利B	1.2394	1.7604	0.09%
工银双利B	1.524	1.911	0.07%
工银添颐债券B	1.995	1.995	0.15%
工银信用纯债债券B	1.2174	1.2534	-0.01%
工银强债A	1.0924	1.8497	0.05%
工银添利A	1.2588	1.8158	0.10%
工银双利A	1.558	1.98	0.06%
工银添颐债券A	2.104	2.104	0.14%
工银信用纯债债券A	1.2504	1.2914	-0.01%
工银全球股票
工银全球精选
工银保本	1.3466	1.6252	0.93%
工银保本2号	1.765	1.765	0.23%
工银上证央企ETF	1.8266	1.1684	-0.16%

基金档案

工银纯债债券B基金(000403)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2019-12-10	1.1222	1.3067	0.0003	0.03%
2019-12-9	1.1219	1.3064	0.0000	0.00%
2019-12-6	1.1219	1.3064	0.0001	0.01%
2019-12-5	1.1218	1.3063	0.0001	0.01%
2019-12-4	1.1217	1.3062	0.0004	0.04%
2019-12-3	1.1213	1.3058	0.0000	0.00%
2019-12-2	1.1212	1.3057	-0.0001	-0.01%
2019-11-29	1.1213	1.3058	0.0009	0.08%
2019-11-28	1.121	1.3055	0.0006	0.05%
2019-11-27	1.1207	1.3052	0.0003	0.03%
2019-11-26	1.1204	1.3049	0.0002	0.02%
2019-11-25	1.1202	1.3047	0.0000	0.00%
2019-11-22	1.1202	1.3047	0.0009	0.08%
2019-11-21	1.12	1.3045	0.0007	0.06%
2019-11-20	1.1193	1.3038	0.0005	0.04%
2019-11-19	1.1188	1.3033	0.0020	0.18%
2019-11-18	1.1179	1.3024	0.0011	0.10%
2019-11-15	1.1168	1.3013	0.0004	0.04%
2019-11-14	1.1164	1.3009	0.0002	0.02%
2019-11-13	1.1162	1.3007	0.0006	0.05%
2019-11-12	1.1156	1.3001	0.0003	0.03%
2019-11-11	1.1153	1.2998	0.0006	0.05%
2019-11-8	1.1147	1.2992	0.0002	0.02%
2019-11-7	1.1145	1.299	0.0012	0.11%
2019-11-6	1.1141	1.2986	0.0008	0.07%
2019-11-5	1.1136	1.2981	0.0003	0.03%
2019-11-4	1.1133	1.2978	0.0004	0.04%
2019-11-1	1.1129	1.2974	-0.0004	-0.04%
2019-10-31	1.1128	1.2973	-0.0005	-0.04%
2019-10-30	1.1133	1.2978	-0.0009	-0.08%
2019-10-29	1.1142	1.2987	-0.0004	-0.04%
2019-10-28	1.1146	1.2991	-0.0005	-0.04%
2019-10-25	1.1151	1.2996	-0.0003	-0.03%
2019-10-24	1.1154	1.2999	-0.0005	-0.04%
2019-10-23	1.1159	1.3004	0.0001	0.01%
2019-10-22	1.1158	1.3003	-0.0002	-0.02%
2019-10-21	1.116	1.3005	-0.0004	-0.04%
2019-10-18	1.1164	1.3009	-0.0002	-0.02%
2019-10-17	1.1166	1.3011	0.0002	0.02%
2019-10-16	1.1164	1.3009	0.0000	0.00%
2019-10-15	1.1164	1.3009	-0.0002	-0.02%
2019-10-14	1.1166	1.3011	-0.0002	-0.02%
2019-10-11	1.1168	1.3013	0.0000	0.00%
2019-10-10	1.1168	1.3013	0.0000	0.00%
2019-10-9	1.1168	1.3013	0.0001	0.01%
2019-10-8	1.1167	1.3012	0.0008	0.07%
2019-9-30	1.1159	1.3004	0.0004	0.04%
2019-9-27	1.1155	1.3	0.0001	0.01%
2019-9-26	1.1154	1.2999	-0.0002	-0.02%
2019-9-25	1.1156	1.3001	-0.0001	-0.01%
2019-9-24	1.1157	1.3002	-0.0002	-0.02%
2019-9-23	1.1159	1.3004	0.0001	0.01%
2019-9-20	1.1158	1.3003	-0.0002	-0.02%
2019-9-19	1.171	1.3005	0.0002	0.02%
2019-9-18	1.1708	1.3003	-0.0004	-0.03%
2019-9-17	1.1712	1.3007	0.0001	0.01%
2019-9-16	1.1711	1.3006	0.0002	0.02%
2019-9-12	1.1709	1.3004	-0.0004	-0.03%
2019-9-11	1.1713	1.3008	0.0002	0.02%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。

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