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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 101,630.16 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,033.27 | 2,772.71 | 955.91 | 1,893.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 22,917.11 | 10,293.76 | 4,306.39 | 1,394.15 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 65.35 | 46.92 | 13.81 | 12.45 |
| 清算备付金 | 11,842.27 | 4,934.26 | 4,885.51 | 1,458.54 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 259.74 | 97.90 |
| 新股申购款 | 546.34 | 2,055.98 | 3,419.00 | 245.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,502,070.21 | 977,071.81 | 200,010.90 | 64,368.98 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 547.34 | 437.41 | 66.70 | 19.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 156.38 | 124.98 | 19.06 | 5.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 123,179.98 | 52.30 | 79,707.71 | 30,205.24 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,864.87 | 1,631.34 | 1.74 | 819.90 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.48 | 5.37 | 1.38 | 0.45 |
| 其他应付款项 | 21.08 | 31.26 | 20.96 | 6.30 |
| 应付利息 | 0.79 | 0.17 | 24.27 | 16.25 |
| 应付赎回款 | 2,047.20 | 486.10 | 301.76 | 300.19 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 127,948.00 | 2,894.63 | 80,170.58 | 31,379.56 |
| 基金单位总额 | 1,101,353.80 | 795,950.59 | 103,747.36 | 30,385.42 |
| 未分配净收益 | 272,768.41 | 178,226.59 | 16,092.95 | 2,604.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,374,122.21 | 974,177.18 | 119,840.32 | 32,989.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,502,070.21 | 977,071.81 | 200,010.90 | 64,368.98 |
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