工银强债B基金(485005) 基金净值_U8see.com 你看见你发了吗？

工银强债B(485005)单位净值及收益率走势图基金主页最新估值发表评论

基金查询：

该基金成立日期：2007-5-11 目前交易状态：打开申购当前规模：17.2亿份基金经理：杜海涛查看更多资料　我要自己计算收益

项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	成立以来
增长率	-0.33%	1.98%	6.55%	7.46%	8.03%	5.77%	-	19.27%
债券型排名	43	9	15	15	11	14	-	19.27%

工银强债B 同系基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
工银价值	0.6182	2.6444	-0.71%
工银稳健	1.0276	1.0276	-0.76%
工银红利	0.6253	0.6653	-0.67%
工银瑞信大盘蓝筹	0.997	0.997	0.00%
工银精选	0.5832	1.4912	-0.72%
工银添利B	1.0788	1.0788	0.12%
工银强债A	1.098	1.198	0.11%
工银添利A	1.0816	1.0816	0.12%
工银全球

工银强债B档案

工银强债B基金(485005)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2008-11-21	1.0904	1.1904	0.0011	0.10%
2008-11-20	1.0893	1.1893	0.0005	0.05%
2008-11-19	1.0888	1.1888	-0.0036	-0.33%
2008-11-18	1.0924	1.1924	-0.0009	-0.08%
2008-11-17	1.0933	1.1933	-0.0007	-0.06%
2008-11-14	1.094	1.194	-0.0032	-0.29%
2008-11-13	1.0972	1.1972	0.0067	0.61%
2008-11-12	1.0905	1.1905	0.0031	0.29%
2008-11-11	1.0874	1.1874	0.0017	0.16%
2008-11-10	1.0857	1.1857	0.0042	0.39%
2008-11-7	1.0815	1.1815	0.0004	0.04%
2008-11-6	1.0811	1.1811	0.0027	0.25%
2008-11-5	1.0784	1.1784	0.0016	0.15%
2008-11-4	1.0768	1.1768	0.0000	0.00%
2008-11-3	1.1568	1.1768	0.0008	0.07%
2008-10-31	1.156	1.176	0.0041	0.36%
2008-10-29	1.1519	1.1719	0.0012	0.10%
2008-10-28	1.1507	1.1707	0.0028	0.24%
2008-10-27	1.1479	1.1679	-0.0012	-0.10%
2008-10-24	1.1491	1.1691	0.0002	0.02%
2008-10-23	1.1489	1.1689	-0.0003	-0.03%
2008-10-22	1.1492	1.1692	0.0005	0.04%
2008-10-21	1.1487	1.1687	0.0008	0.07%
2008-10-20	1.1479	1.1679	0.0006	0.05%
2008-10-17	1.1473	1.1673	0.0003	0.03%
2008-10-16	1.147	1.167	0.0006	0.05%
2008-10-15	1.1464	1.1664	0.0023	0.20%
2008-10-14	1.1441	1.1641	-0.0013	-0.11%
2008-10-13	1.1454	1.1654	-0.0016	-0.14%
2008-10-10	1.147	1.167	0.0022	0.19%
2008-10-9	1.1448	1.1648	0.0098	0.86%
2008-10-8	1.135	1.155	0.0083	0.74%
2008-10-7	1.1267	1.1467	0.0049	0.44%
2008-10-6	1.1218	1.1418	0.0005	0.04%
2008-9-26	1.1213	1.1413	-0.0004	-0.04%
2008-9-25	1.1217	1.1417	0.0010	0.09%
2008-9-24	1.1207	1.1407	0.0008	0.07%
2008-9-23	1.1199	1.1399	0.0008	0.07%
2008-9-22	1.1191	1.1391	0.0002	0.02%
2008-9-19	1.1189	1.1389	-0.0006	-0.05%
2008-9-18	1.1195	1.1395	-0.0013	-0.12%
2008-9-17	1.1208	1.1408	0.0059	0.53%
2008-9-16	1.1149	1.1349	0.0058	0.52%
2008-9-12	1.1091	1.1291	0.0018	0.16%
2008-9-11	1.1073	1.1273	0.0009	0.08%
2008-9-10	1.1064	1.1264	0.0013	0.12%
2008-9-9	1.1051	1.1251	0.0004	0.04%
2008-9-8	1.1047	1.1247	0.0000	0.00%
2008-9-5	1.1047	1.1247	-0.0001	-0.01%
2008-9-4	1.1048	1.1248	-0.0001	-0.01%
2008-9-3	1.1049	1.1249	0.0001	0.01%
2008-9-2	1.1048	1.1248	0.0009	0.08%
2008-9-1	1.1039	1.1239	0.0010	0.09%
2008-8-29	1.1029	1.1229	0.0010	0.09%
2008-8-28	1.1019	1.1219	0.0008	0.07%
2008-8-27	1.1011	1.1211	0.0003	0.03%
2008-8-26	1.1008	1.1208	0.0003	0.03%
2008-8-25	1.1005	1.1205	0.0006	0.05%
2008-8-22	1.0999	1.1199	0.0005	0.05%
2008-8-21	1.0994	1.1194	0.0004	0.04%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额