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工银信用纯债一年定期A基金(000074)单位净值及收益率走势图
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工银信用纯债一年定期A基金(000074)增长率排行
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
工银产业债A 1.221 1.372 0.08%
工银产业债B 1.206 1.346 0.08%
工银信用纯债一年定期C
工银信用纯债两年定开债券A
工银信用纯债两年定开债券C
工银添福债券A 1.597 1.597 0.00%
工银添福债券B 1.569 1.569 0.00%
工银保本3号混合A
工银保本3号混合B
工银月月薪定期支付债券 1.428 1.428 0.14%
工银金融地产股票 2.01 2.529 0.45%
工银信息产业 1.451 1.728 0.21%
工银纯债债券A 1.148 1.211 0.00%
工银纯债债券B 1.137 1.195 0.00%
工银绝对收益混合发起A 1.095 1.095 0.00%
工银绝对收益混合发起B 1.062 1.062 0.00%
工银目标收益一年定开债券
工银新财富灵活配置混合 1.444 1.444 0.28%
工银高端制造股票 0.987 0.987 -0.10%
工银研究精选股票 1.244 1.244 0.16%
工银医疗保健 1.329 1.329 0.99%
工银创新动力 0.73 0.73 0.14%
工银战略转型股票 0.954 0.954 0.21%
工银国企改革股票 0.924 0.924 0.65%
工银美丽城镇股票 0.914 0.914 0.44%
工银新金融股票 0.918 0.918 0.33%
工银总回报灵活配置混合 0.896 0.896 0.00%
工银新材料新能源股票 0.662 0.662 0.00%
工银养老产业股票 0.682 0.682 1.19%
工银农业产业股票 0.553 0.553 0.55%
工银生态环境股票 0.819 0.819 -0.73%
工银丰盈回报灵活配置混合 1.032 1.032 0.39%
工银月月薪定期支付债券C 1.006 1.006 0.20%
工银瑞信睿智A 1.0182 1.3248 0.04%
工银瑞信睿智B 1.3434 1.3434 0.69%
工银深证100指数分级A 1.043 1.2724 0.04%
工银深证100指数分级B 1.3508 1.3508 1.21%
工银增利分级债券B
工银中证传媒指数分级A 1.003 1.1139 0.04%
工银中证传媒指数分级B 0.9412 0.0462 1.80%
工银深证红利ETF 1.2863 1.2863 0.39%
工银四季收益 0.977 1.513 0.10%
工银中证500分级 1.2133 1.3359 0.46%
工银纯债定期开放债券 0.986 1.233 0.00%
工银睿智深证100指数分级 1.1969 1.3116 0.70%
工银增利分级债券 0.9463 1.1533 0.18%
工银增利分级债券A
工银双债增强债券 0.975 1.358 0.31%
工银标普全球资源指数
工银中证传媒指数分级 0.9721 0.3965 0.88%
工银价值 0.2789 4.3641 0.32%
工银稳健 1.2895 1.5395 0.36%
工银红利 0.7649 0.8059 0.25%
工银瑞信大盘蓝筹 1.096 1.626 0.37%
工银沪深300 0.9864 1.4835 0.40%
工银瑞信中小盘 1.333 1.333 0.91%
工银深证红利ETF联接 1.0622 1.2404 0.33%
工银瑞信消费服务行业 1.608 1.608 0.88%
工银主题策略 1.84 1.84 0.27%
工银瑞信量化策略 1.944 1.944 0.67%
工银精选 0.4575 1.8725 0.04%
工银强债B 1.0706 1.7516 0.05%
工银添利B 1.1286 1.6496 0.09%
工银双利B 1.631 1.631 0.18%
工银添颐债券B 1.929 1.929 0.05%
工银信用纯债债券B 1.098 1.134 0.00%
工银强债A 1.0731 1.7991 0.06%
工银添利A 1.1358 1.6928 0.09%
工银双利A 1.678 1.678 0.24%
工银添颐债券A 2.01 2.01 0.10%
工银信用纯债债券A 1.115 1.156 0.00%
工银全球股票
工银全球精选
工银保本 1.103 1.331 0.00%
工银保本2号 1.383 1.383 0.73%
工银上证央企ETF 1.6322 1.044 0.02%
工银信用纯债一年定期A基金(000074)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-121.2821.282-0.0020-0.16%
2017-5-51.2841.284-0.0010-0.08%
2017-4-281.2851.285-0.0010-0.08%
2017-4-211.2861.286-0.0020-0.16%
2017-4-141.2881.2880.00100.08%
2017-4-71.2871.2870.00100.08%
2017-3-311.2861.2860.00200.16%
2017-3-241.2841.2840.00000.00%
2017-3-171.2841.2840.00000.00%
2017-3-101.2841.284-0.0020-0.16%
2017-3-31.2861.2860.00000.00%
2017-2-241.2861.2860.00100.08%
2017-2-171.2851.2850.00100.08%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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