报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	293,026.39	132.25%
2	非国债债券	293,026.39	132.24%
3	资产净值	221,571.34	100.00%
4	企业债券	114,815.59	51.82%
5	短期融资券	73,217.60	33.04%
6	中期票据	67,112.70	30.29%
7	金融债券	20,668.50	9.33%
8	政策性金融债券	20,668.50	9.33%
9	地方政府债券	17,212.00	7.77%
10	其它资产	8,568.54	3.87%
11	应收证券清算款	4,500.00	2.03%
12	银行存款	4,207.79	1.90%
13	国债及货币资金	4,207.79	1.89%
14	应收利息	4,062.29	1.83%
15	交易保证金	6.25	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	221,989.38	101.22%
2	资产净值	219,303.15	100.00%
3	非国债债券	206,346.13	94.09%
4	企业债券	76,839.23	35.04%
5	短期融资券	51,027.30	23.27%
6	中期票据	46,866.00	21.37%
7	金融债券	24,604.50	11.22%
8	政策性金融债券	24,604.50	11.22%
9	国债及货币资金	17,282.69	7.88%
10	地方政府债券	7,009.10	3.20%
11	其它资产	3,360.43	1.53%
12	应收利息	2,432.79	1.11%
13	银行存款	1,639.44	0.75%
14	应收证券清算款	926.86	0.42%
15	交易保证金	0.78	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	40,831.76	153.20%
2	债券	40,831.76	153.20%
3	企业债券	38,790.36	145.54%
4	资产净值	26,652.22	100.00%
5	金融债券	2,041.40	7.66%
6	政策性金融债券	2,041.40	7.66%
7	银行存款	1,555.82	5.84%
8	国债及货币资金	1,555.82	5.83%
9	其它资产	1,021.74	3.83%
10	应收利息	1,021.04	3.83%
11	交易保证金	0.70	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	42,680.80	162.45%
2	债券	42,680.80	162.45%
3	企业债券	42,680.80	162.45%
4	资产净值	26,273.18	100.00%
5	银行存款	2,415.15	9.19%
6	国债及货币资金	2,415.15	9.19%
7	其它资产	946.14	3.60%
8	应收利息	945.37	3.60%
9	交易保证金	0.77	0.00%