工银绝对收益混合发起A(000667)基金净值-U8基金网

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工银绝对收益混合发起A基金(000667)单位净值及收益率走势图

关注该基成立日期：2014-6-26 目前交易状态：限大额当前规模：81.05亿份基金经理：王筱苓、游凛峰详细资料>>

工银绝对收益混合发起A基金(000667)增长率排行

查看全部开放式基金增长率排行

项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	最近三年	成立以来
增长率	0.44%	1.32%	2.13%	5.22%	8.08%	8.18%	3.70%	6.38%	15.00%
混合型排名	0.44%	1.32%	105	269	282	282	219	237	15.00%

工银绝对收益混合发起A 同系基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
工银产业债A	1.445	1.596	0.07%
工银产业债B	1.415	1.555	0.07%
工银信用纯债一年定期A
工银信用纯债一年定期C
工银信用纯债两年定开债券A
工银信用纯债两年定开债券C
工银添福债券A	1.471	1.617	0.14%
工银添福债券B	1.464	1.609	0.21%
工银保本3号混合A	1.164	1.584	0.17%
工银保本3号混合B	1.138	1.518	0.18%
工银月月薪定期支付债券	1.594	1.594	0.19%
工银金融地产股票	2.179	3.223	-0.23%
工银信息产业	1.905	2.182	0.53%
工银纯债债券A	1.132	1.3338	0.02%
工银纯债债券B	1.1222	1.3067	0.03%
工银绝对收益混合发起B	1.091	1.091	0.18%
工银目标收益一年定开债券
工银新财富灵活配置混合	1.785	1.785	0.56%
工银高端制造股票	0.869	0.869	1.28%
工银研究精选股票	1.608	1.608	1.58%
工银医疗保健	1.862	1.862	1.53%
工银创新动力	0.609	0.609	0.50%
工银战略转型股票	1.407	1.407	1.08%
工银国企改革股票	1.217	1.217	0.16%
工银美丽城镇股票	1.312	1.312	0.31%
工银新金融股票	1.265	1.265	0.32%
工银总回报灵活配置混合	1.068	1.068	0.09%
工银新材料新能源股票	0.72	0.72	0.14%
工银养老产业股票	0.945	0.945	1.50%
工银农业产业股票	0.746	0.746	-1.19%
工银生态环境股票	0.787	0.787	0.64%
工银丰盈回报灵活配置混合	1.318	1.318	0.30%
工银月月薪定期支付债券C	1.115	1.115	0.18%
工银瑞信睿智A	1.0471	1.4537	0.02%
工银瑞信睿智B	1.0759	1.0759	0.75%
工银深证100指数分级A
工银深证100指数分级B
工银增利分级债券B
工银中证传媒指数分级A	1.0515	1.2554	0.01%
工银中证传媒指数分级B	0.8818	0.0117	1.74%
工银深证红利ETF	1.9368	1.9368	-0.27%
工银四季收益	1.076	1.6517	0.03%
工银中证500分级	1.0644	1.227	0.46%
工银纯债定期开放债券	1.049	1.33	0.00%
工银睿智深证100指数分级	0.9599	1.4188	0.29%
工银增利分级债券
工银增利分级债券A
工银双债增强债券	1.089	1.517	0.46%
工银标普全球资源指数
工银中证传媒指数分级	0.9667	0.2755	0.80%
工银价值	0.3216	4.6168	0.50%
工银稳健	1.3638	1.6138	0.18%
工银红利	0.9111	0.9521	0.00%
工银瑞信大盘蓝筹	1.166	1.885	-0.34%
工银沪深300	1.0744	1.6676	0.14%
工银瑞信中小盘	1.474	1.474	1.03%
工银深证红利ETF联接	1.5659	1.7441	-0.25%
工银瑞信消费服务行业	1.644	1.993	-0.12%
工银主题策略	2.022	2.022	1.10%
工银瑞信量化策略	2.535	2.535	0.52%
工银精选	0.4418	1.8444	0.20%
工银强债B	1.083	1.7908	0.05%
工银添利B	1.2394	1.7604	0.09%
工银双利B	1.524	1.911	0.07%
工银添颐债券B	1.995	1.995	0.15%
工银信用纯债债券B	1.2174	1.2534	-0.01%
工银强债A	1.0924	1.8497	0.05%
工银添利A	1.2588	1.8158	0.10%
工银双利A	1.558	1.98	0.06%
工银添颐债券A	2.104	2.104	0.14%
工银信用纯债债券A	1.2504	1.2914	-0.01%
工银全球股票
工银全球精选
工银保本	1.3466	1.6252	0.93%
工银保本2号	1.765	1.765	0.23%
工银上证央企ETF	1.8266	1.1684	-0.16%

基金档案

工银绝对收益混合发起A基金(000667)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2019-12-10	1.15	1.15	0.0020	0.17%
2019-12-9	1.148	1.148	0.0000	0.00%
2019-12-6	1.148	1.148	0.0020	0.17%
2019-12-5	1.146	1.146	0.0010	0.09%
2019-12-4	1.145	1.145	0.0000	0.00%
2019-12-3	1.145	1.145	0.0010	0.09%
2019-12-2	1.146	1.146	0.0020	0.17%
2019-11-29	1.144	1.144	0.0000	0.00%
2019-11-28	1.143	1.143	-0.0010	-0.09%
2019-11-27	1.143	1.143	-0.0010	-0.09%
2019-11-26	1.144	1.144	-0.0010	-0.09%
2019-11-25	1.145	1.145	0.0000	0.00%
2019-11-22	1.145	1.145	0.0020	0.17%
2019-11-21	1.143	1.143	0.0000	0.00%
2019-11-20	1.143	1.143	0.0100	0.88%
2019-11-19	1.143	1.143	0.0100	0.88%
2019-11-18	1.139	1.139	0.0060	0.53%
2019-11-15	1.133	1.133	-0.0010	-0.09%
2019-11-14	1.134	1.134	-0.0010	-0.09%
2019-11-13	1.135	1.135	0.0020	0.18%
2019-11-12	1.133	1.133	0.0000	0.00%
2019-11-11	1.133	1.133	-0.0020	-0.18%
2019-11-8	1.135	1.135	0.0020	0.18%
2019-11-7	1.133	1.133	0.0040	0.35%
2019-11-6	1.133	1.133	0.0040	0.35%
2019-11-5	1.132	1.132	0.0030	0.27%
2019-11-4	1.129	1.129	0.0020	0.18%
2019-11-1	1.127	1.127	0.0000	0.00%
2019-10-31	1.127	1.127	0.0000	0.00%
2019-10-30	1.127	1.127	0.0040	0.36%
2019-10-29	1.123	1.123	-0.0010	-0.09%
2019-10-28	1.124	1.124	0.0020	0.18%
2019-10-25	1.122	1.122	0.0010	0.09%
2019-10-24	1.121	1.121	-0.0010	-0.09%
2019-10-23	1.122	1.122	-0.0010	-0.09%
2019-10-22	1.123	1.123	0.0000	0.00%
2019-10-21	1.123	1.123	0.0010	0.09%
2019-10-18	1.122	1.122	-0.0020	-0.18%
2019-10-17	1.124	1.124	0.0000	0.00%
2019-10-16	1.124	1.124	-0.0010	-0.09%
2019-10-15	1.125	1.125	-0.0040	-0.35%
2019-10-14	1.129	1.129	0.0020	0.18%
2019-10-11	1.127	1.127	-0.0020	-0.18%
2019-10-10	1.129	1.129	0.0000	0.00%
2019-10-9	1.129	1.129	0.0020	0.18%
2019-10-8	1.127	1.127	0.0000	0.00%
2019-9-30	1.127	1.127	0.0020	0.18%
2019-9-27	1.125	1.125	0.0010	0.09%
2019-9-26	1.124	1.124	-0.0010	-0.09%
2019-9-25	1.125	1.125	-0.0030	-0.27%
2019-9-24	1.128	1.128	0.0010	0.09%
2019-9-23	1.127	1.127	0.0000	0.00%
2019-9-20	1.127	1.127	0.0000	0.00%
2019-9-19	1.127	1.127	0.0010	0.09%
2019-9-18	1.126	1.126	0.0010	0.09%
2019-9-17	1.125	1.125	-0.0030	-0.27%
2019-9-16	1.128	1.128	0.0030	0.27%
2019-9-12	1.125	1.125	0.0010	0.09%
2019-9-11	1.124	1.124	-0.0020	-0.18%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。

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