工银绝对收益混合发起B(000672)基金净值-U8基金网

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工银绝对收益混合发起B基金(000672)单位净值及收益率走势图

关注该基成立日期：2014-6-26 目前交易状态：限大额当前规模：63.14亿份基金经理：王筱苓、游凛峰详细资料>>

工银绝对收益混合发起B基金(000672)增长率排行

查看全部开放式基金增长率排行

项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	最近三年	成立以来
增长率	0.46%	1.30%	1.96%	4.70%	7.07%	7.17%	1.87%	3.71%	9.10%
混合型排名	0.46%	1.30%	116	279	291	291	233	254	9.10%

工银绝对收益混合发起B 同系基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
工银产业债A	1.445	1.596	0.07%
工银产业债B	1.415	1.555	0.07%
工银信用纯债一年定期A
工银信用纯债一年定期C
工银信用纯债两年定开债券A
工银信用纯债两年定开债券C
工银添福债券A	1.471	1.617	0.14%
工银添福债券B	1.464	1.609	0.21%
工银保本3号混合A	1.164	1.584	0.17%
工银保本3号混合B	1.138	1.518	0.18%
工银月月薪定期支付债券	1.594	1.594	0.19%
工银金融地产股票	2.179	3.223	-0.23%
工银信息产业	1.905	2.182	0.53%
工银纯债债券A	1.132	1.3338	0.02%
工银纯债债券B	1.1222	1.3067	0.03%
工银绝对收益混合发起A	1.15	1.15	0.17%
工银目标收益一年定开债券
工银新财富灵活配置混合	1.785	1.785	0.56%
工银高端制造股票	0.869	0.869	1.28%
工银研究精选股票	1.608	1.608	1.58%
工银医疗保健	1.862	1.862	1.53%
工银创新动力	0.609	0.609	0.50%
工银战略转型股票	1.407	1.407	1.08%
工银国企改革股票	1.217	1.217	0.16%
工银美丽城镇股票	1.312	1.312	0.31%
工银新金融股票	1.265	1.265	0.32%
工银总回报灵活配置混合	1.068	1.068	0.09%
工银新材料新能源股票	0.72	0.72	0.14%
工银养老产业股票	0.945	0.945	1.50%
工银农业产业股票	0.746	0.746	-1.19%
工银生态环境股票	0.787	0.787	0.64%
工银丰盈回报灵活配置混合	1.318	1.318	0.30%
工银月月薪定期支付债券C	1.115	1.115	0.18%
工银瑞信睿智A	1.0471	1.4537	0.02%
工银瑞信睿智B	1.0759	1.0759	0.75%
工银深证100指数分级A
工银深证100指数分级B
工银增利分级债券B
工银中证传媒指数分级A	1.0515	1.2554	0.01%
工银中证传媒指数分级B	0.8818	0.0117	1.74%
工银深证红利ETF	1.9368	1.9368	-0.27%
工银四季收益	1.076	1.6517	0.03%
工银中证500分级	1.0644	1.227	0.46%
工银纯债定期开放债券	1.049	1.33	0.00%
工银睿智深证100指数分级	0.9599	1.4188	0.29%
工银增利分级债券
工银增利分级债券A
工银双债增强债券	1.089	1.517	0.46%
工银标普全球资源指数
工银中证传媒指数分级	0.9667	0.2755	0.80%
工银价值	0.3216	4.6168	0.50%
工银稳健	1.3638	1.6138	0.18%
工银红利	0.9111	0.9521	0.00%
工银瑞信大盘蓝筹	1.166	1.885	-0.34%
工银沪深300	1.0744	1.6676	0.14%
工银瑞信中小盘	1.474	1.474	1.03%
工银深证红利ETF联接	1.5659	1.7441	-0.25%
工银瑞信消费服务行业	1.644	1.993	-0.12%
工银主题策略	2.022	2.022	1.10%
工银瑞信量化策略	2.535	2.535	0.52%
工银精选	0.4418	1.8444	0.20%
工银强债B	1.083	1.7908	0.05%
工银添利B	1.2394	1.7604	0.09%
工银双利B	1.524	1.911	0.07%
工银添颐债券B	1.995	1.995	0.15%
工银信用纯债债券B	1.2174	1.2534	-0.01%
工银强债A	1.0924	1.8497	0.05%
工银添利A	1.2588	1.8158	0.10%
工银双利A	1.558	1.98	0.06%
工银添颐债券A	2.104	2.104	0.14%
工银信用纯债债券A	1.2504	1.2914	-0.01%
工银全球股票
工银全球精选
工银保本	1.3466	1.6252	0.93%
工银保本2号	1.765	1.765	0.23%
工银上证央企ETF	1.8266	1.1684	-0.16%

基金档案

工银绝对收益混合发起B基金(000672)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2019-12-10	1.091	1.091	0.0020	0.18%
2019-12-9	1.089	1.089	0.0000	0.00%
2019-12-6	1.089	1.089	0.0020	0.18%
2019-12-5	1.087	1.087	0.0000	0.00%
2019-12-4	1.087	1.087	0.0020	0.18%
2019-12-3	1.086	1.086	0.0010	0.09%
2019-12-2	1.087	1.087	0.0020	0.18%
2019-11-29	1.085	1.085	0.0000	0.00%
2019-11-28	1.085	1.085	0.0000	0.00%
2019-11-27	1.085	1.085	0.0000	0.00%
2019-11-26	1.085	1.085	-0.0010	-0.09%
2019-11-25	1.086	1.086	0.0000	0.00%
2019-11-22	1.086	1.086	0.0010	0.09%
2019-11-21	1.085	1.085	0.0000	0.00%
2019-11-20	1.085	1.085	0.0090	0.84%
2019-11-19	1.084	1.084	0.0080	0.74%
2019-11-18	1.081	1.081	0.0050	0.46%
2019-11-15	1.076	1.076	0.0000	0.00%
2019-11-14	1.076	1.076	-0.0010	-0.09%
2019-11-13	1.077	1.077	0.0020	0.19%
2019-11-12	1.075	1.075	-0.0010	-0.09%
2019-11-11	1.076	1.076	-0.0010	-0.09%
2019-11-8	1.077	1.077	0.0010	0.09%
2019-11-7	1.076	1.076	0.0040	0.37%
2019-11-6	1.075	1.075	0.0030	0.28%
2019-11-5	1.075	1.075	0.0030	0.28%
2019-11-4	1.072	1.072	0.0020	0.19%
2019-11-1	1.07	1.07	0.0000	0.00%
2019-10-31	1.07	1.07	0.0000	0.00%
2019-10-30	1.07	1.07	0.0040	0.38%
2019-10-29	1.066	1.066	-0.0010	-0.09%
2019-10-28	1.067	1.067	0.0010	0.09%
2019-10-25	1.066	1.066	0.0010	0.09%
2019-10-24	1.065	1.065	-0.0010	-0.09%
2019-10-23	1.066	1.066	-0.0010	-0.09%
2019-10-22	1.067	1.067	0.0010	0.09%
2019-10-21	1.066	1.066	0.0000	0.00%
2019-10-18	1.066	1.066	-0.0020	-0.19%
2019-10-17	1.068	1.068	0.0010	0.09%
2019-10-16	1.067	1.067	-0.0020	-0.19%
2019-10-15	1.069	1.069	-0.0030	-0.28%
2019-10-14	1.072	1.072	0.0020	0.19%
2019-10-11	1.07	1.07	-0.0020	-0.19%
2019-10-10	1.072	1.072	0.0000	0.00%
2019-10-9	1.072	1.072	0.0020	0.19%
2019-10-8	1.07	1.07	0.0000	0.00%
2019-9-30	1.07	1.07	0.0010	0.09%
2019-9-27	1.069	1.069	0.0010	0.09%
2019-9-26	1.068	1.068	0.0000	0.00%
2019-9-25	1.068	1.068	-0.0040	-0.37%
2019-9-24	1.072	1.072	0.0010	0.09%
2019-9-23	1.071	1.071	0.0000	0.00%
2019-9-20	1.071	1.071	0.0000	0.00%
2019-9-19	1.071	1.071	0.0010	0.09%
2019-9-18	1.07	1.07	0.0010	0.09%
2019-9-17	1.069	1.069	-0.0030	-0.28%
2019-9-16	1.072	1.072	0.0030	0.28%
2019-9-12	1.069	1.069	0.0010	0.09%
2019-9-11	1.068	1.068	-0.0020	-0.19%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。

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