| 项目 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近六月 | 最近一年 | 今年以来 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
| 增长率 | |||||||||
| 债券型排名 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 工银产业债A | 1.221 | 1.372 | 0.08% |
| 工银产业债B | 1.206 | 1.346 | 0.08% |
| 工银信用纯债一年定期A | |||
| 工银信用纯债一年定期C | |||
| 工银信用纯债两年定开债券A | |||
| 工银信用纯债两年定开债券C | |||
| 工银添福债券A | 1.597 | 1.597 | 0.00% |
| 工银添福债券B | 1.569 | 1.569 | 0.00% |
| 工银保本3号混合A | |||
| 工银保本3号混合B | |||
| 工银月月薪定期支付债券 | 1.428 | 1.428 | 0.14% |
| 工银金融地产股票 | 2.01 | 2.529 | 0.45% |
| 工银信息产业 | 1.451 | 1.728 | 0.21% |
| 工银纯债债券A | 1.148 | 1.211 | 0.00% |
| 工银纯债债券B | 1.137 | 1.195 | 0.00% |
| 工银绝对收益混合发起A | 1.095 | 1.095 | 0.00% |
| 工银绝对收益混合发起B | 1.062 | 1.062 | 0.00% |
| 工银目标收益一年定开债券 | |||
| 工银新财富灵活配置混合 | 1.444 | 1.444 | 0.28% |
| 工银高端制造股票 | 0.987 | 0.987 | -0.10% |
| 工银研究精选股票 | 1.244 | 1.244 | 0.16% |
| 工银医疗保健 | 1.329 | 1.329 | 0.99% |
| 工银创新动力 | 0.73 | 0.73 | 0.14% |
| 工银战略转型股票 | 0.954 | 0.954 | 0.21% |
| 工银国企改革股票 | 0.924 | 0.924 | 0.65% |
| 工银美丽城镇股票 | 0.914 | 0.914 | 0.44% |
| 工银新金融股票 | 0.918 | 0.918 | 0.33% |
| 工银总回报灵活配置混合 | 0.896 | 0.896 | 0.00% |
| 工银新材料新能源股票 | 0.662 | 0.662 | 0.00% |
| 工银养老产业股票 | 0.682 | 0.682 | 1.19% |
| 工银农业产业股票 | 0.553 | 0.553 | 0.55% |
| 工银生态环境股票 | 0.819 | 0.819 | -0.73% |
| 工银丰盈回报灵活配置混合 | 1.032 | 1.032 | 0.39% |
| 工银月月薪定期支付债券C | 1.006 | 1.006 | 0.20% |
| 工银瑞信睿智A | 1.0182 | 1.3248 | 0.04% |
| 工银瑞信睿智B | 1.3434 | 1.3434 | 0.69% |
| 工银深证100指数分级A | 1.043 | 1.2724 | 0.04% |
| 工银深证100指数分级B | 1.3508 | 1.3508 | 1.21% |
| 工银增利分级债券B | |||
| 工银中证传媒指数分级A | 1.003 | 1.1139 | 0.04% |
| 工银中证传媒指数分级B | 0.9412 | 0.0462 | 1.80% |
| 工银深证红利ETF | 1.2863 | 1.2863 | 0.39% |
| 工银四季收益 | 0.977 | 1.513 | 0.10% |
| 工银中证500分级 | 1.2133 | 1.3359 | 0.46% |
| 工银纯债定期开放债券 | 0.986 | 1.233 | 0.00% |
| 工银睿智深证100指数分级 | 1.1969 | 1.3116 | 0.70% |
| 工银增利分级债券 | 0.9463 | 1.1533 | 0.18% |
| 工银双债增强债券 | 0.975 | 1.358 | 0.31% |
| 工银标普全球资源指数 | |||
| 工银中证传媒指数分级 | 0.9721 | 0.3965 | 0.88% |
| 工银价值 | 0.2789 | 4.3641 | 0.32% |
| 工银稳健 | 1.2895 | 1.5395 | 0.36% |
| 工银红利 | 0.7649 | 0.8059 | 0.25% |
| 工银瑞信大盘蓝筹 | 1.096 | 1.626 | 0.37% |
| 工银沪深300 | 0.9864 | 1.4835 | 0.40% |
| 工银瑞信中小盘 | 1.333 | 1.333 | 0.91% |
| 工银深证红利ETF联接 | 1.0622 | 1.2404 | 0.33% |
| 工银瑞信消费服务行业 | 1.608 | 1.608 | 0.88% |
| 工银主题策略 | 1.84 | 1.84 | 0.27% |
| 工银瑞信量化策略 | 1.944 | 1.944 | 0.67% |
| 工银精选 | 0.4575 | 1.8725 | 0.04% |
| 工银强债B | 1.0706 | 1.7516 | 0.05% |
| 工银添利B | 1.1286 | 1.6496 | 0.09% |
| 工银双利B | 1.631 | 1.631 | 0.18% |
| 工银添颐债券B | 1.929 | 1.929 | 0.05% |
| 工银信用纯债债券B | 1.098 | 1.134 | 0.00% |
| 工银强债A | 1.0731 | 1.7991 | 0.06% |
| 工银添利A | 1.1358 | 1.6928 | 0.09% |
| 工银双利A | 1.678 | 1.678 | 0.24% |
| 工银添颐债券A | 2.01 | 2.01 | 0.10% |
| 工银信用纯债债券A | 1.115 | 1.156 | 0.00% |
| 工银全球股票 | |||
| 工银全球精选 | |||
| 工银保本 | 1.103 | 1.331 | 0.00% |
| 工银保本2号 | 1.383 | 1.383 | 0.73% |
| 工银上证央企ETF | 1.6322 | 1.044 | 0.02% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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