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国泰境外高收益(QDII)基金(000103)单位净值及收益率走势图
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国泰境外高收益(QDII)基金(000103)增长率排行
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
国泰美国房地产开发股票
国泰目标收益保本 1.413 1.672 0.43%
国泰淘金互联网债券 1.1592 1.1592 0.05%
国泰聚信价值优势灵活配置A 1.141 2.139 0.00%
国泰聚信价值优势灵活配置C 1.168 2.162 -0.09%
国泰安康养老定期支付混合 1.304 1.304 0.23%
国泰国策驱动灵活配置混合 1.531 1.531 0.39%
国泰结构转型灵活配置混合 1.734 1.734 0.23%
国泰浓益灵活配置混合 1.31 1.31 0.23%
国泰新经济灵活配置混合 1.767 2.052 0.06%
国泰睿吉灵活配置混合A 1.098 1.098 0.37%
国泰睿吉灵活配置混合C 1.056 1.056 0.28%
国泰兴益灵活配置混合 1.07 1.07 0.19%
国泰金鹰增长 1.0396 4.7226 0.28%
国泰金龙债券A 1.023 1.784 -0.10%
国泰金龙行业 0.704 5.184 0.86%
国泰金马稳健 0.925 3.82 0.76%
国泰金鹏蓝筹 0.92 2.471 0.33%
国泰金牛创新成长 1.268 2.077 0.00%
国泰沪深300 0.726 1.0393 0.40%
国泰金龙债券C 0.998 1.755 0.00%
国泰区位优势 2.297 2.342 0.48%
国泰金鹿保本二期 0.999 1.436 0.00%
国泰双利A 1.321 1.587 0.08%
国泰双利C 1.291 1.543 0.08%
国泰180金融ETF联接 1.4497 1.4497 0.10%
国泰保本 1.343 1.556 0.22%
国泰事件驱动 2.243 2.243 1.04%
国泰中小板300联接
国泰成长优选 2.994 3.016 1.35%
国泰信用债A 1.189 1.189 0.08%
国泰信用债C 1.162 1.162 0.00%
国泰民安增利A 1.0574 1.3928 0.03%
国泰民安增利C 1.0543 1.3742 0.02%
国泰国债ETF联接A 0.948 0.948 0.21%
国泰国债ETF联接B 0.953 0.953 0.21%
国泰估值优先
国泰估值进取
国泰互利分级债券A 1.011 1.215 0.00%
国泰互利分级债券B 1.134 1.755 0.27%
国泰国证房地产行业分级A 1.0199 1.2741 0.05%
国泰国证房地产行业分级B 0.3995 2.4145 0.68%
国泰医药卫生行业分级A 1.0199 1.2354 0.05%
国泰医药卫生行业分级B 0.5279 1.6218 2.54%
国泰有色金属分级A 1.0199 1.1225 0.05%
国泰有色金属分级B 0.8941 0.2725 0.55%
国泰国证食品饮料行业指数A 1.0199 1.1535 0.05%
国泰国证食品饮料行业指数B 0.8397 1.9486 3.16%
国泰深证TMT50分级A 1.0163 1.102 0.04%
国泰深证TMT50分级B 1.0341 0.3118 3.65%
国泰中小板300ETF
国泰中小盘成长 3.114 3.718 1.04%
国泰估值优势 2.558 2.558 1.03%
国泰纳斯达克100指数
国泰价值经典 1.523 1.803 0.33%
国泰商品
国泰互利分级债券 1.048 1.377 0.10%
国泰国证房地产行业指数分级 0.7097 1.8443 0.23%
国泰国证医药卫生行业指数 0.7739 1.4286 0.89%
国泰淘新灵活配置混合 1.278 1.278 0.00%
国泰国证有色金属行业指数 0.957 0.661 0.28%
国泰国证食品饮料行业指数 0.9298 1.5511 1.43%
国泰深证TMT50指数分级 1.0252 0.7004 1.83%
国泰上证180金融ETF 5.281 1.4999 0.11%
国泰上证5年期国债ETF 109.465 1.107 0.15%
国泰国债ETF
国泰纳斯达克100
国泰黄金ETF 2.7455 1.0386 0.28%
国泰黄金ETF
国泰金泰平衡 1.0592 1.0371 -0.09%
国泰金鼎价值精选 0.505 2.442 0.40%
国泰金鑫 1.584 1.72 1.47%
国泰境外高收益(QDII)基金(000103)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-121.3811.381-0.0030-0.22%
2017-5-111.3841.3840.00000.00%
2017-5-101.3841.3840.00100.07%
2017-5-91.3831.3830.00300.22%
2017-5-81.381.380.00200.15%
2017-5-51.3781.378-0.0010-0.07%
2017-5-41.3791.3790.00000.00%
2017-5-21.3791.3790.00200.15%
2017-4-281.3771.3770.00100.07%
2017-4-271.3761.3760.00100.07%
2017-4-261.3751.3750.00100.07%
2017-4-251.3741.3740.00300.22%
2017-4-241.3711.371-0.0020-0.15%
2017-4-211.3731.3730.00100.07%
2017-4-201.3721.3720.00300.22%
2017-4-191.3691.369-0.0050-0.36%
2017-4-181.3741.3740.00500.37%
2017-4-131.3691.369-0.0070-0.51%
2017-4-121.3761.3760.00000.00%
2017-4-111.3761.376-0.0010-0.07%
2017-4-101.3771.3770.00300.22%
2017-4-71.3741.3740.00000.00%
2017-4-61.3741.3740.00100.07%
2017-4-51.3731.3730.00000.00%
2017-3-311.3731.3730.00200.15%
2017-3-301.3711.3710.00000.00%
2017-3-291.3711.3710.00400.29%
2017-3-281.3671.3670.00200.15%
2017-3-271.3651.365-0.0010-0.07%
2017-3-241.3661.3660.00000.00%
2017-3-231.3661.3660.00000.00%
2017-3-221.3661.366-0.0040-0.29%
2017-3-211.371.370.00300.22%
2017-3-201.3671.3670.00300.22%
2017-3-171.3641.3640.00200.15%
2017-3-161.3621.362-0.0030-0.22%
2017-3-151.3651.3650.00100.07%
2017-3-141.3641.3640.00300.22%
2017-3-131.3611.361-0.0010-0.07%
2017-3-101.3621.3620.00000.00%
2017-3-91.3621.3620.00000.00%
2017-3-81.3621.3620.00100.07%
2017-3-71.3611.3610.00300.22%
2017-3-61.3581.358-0.0040-0.29%
2017-3-31.3621.3620.00200.15%
2017-3-21.361.360.00100.07%
2017-3-11.3591.3590.00100.07%
2017-2-281.3581.358-0.0010-0.07%
2017-2-271.3591.3590.00300.22%
2017-2-241.3561.3560.00000.00%
2017-2-231.3561.356-0.0030-0.22%
2017-2-221.3591.3590.00100.07%
2017-2-211.3581.3580.00700.52%
2017-2-171.3511.351-0.0030-0.22%
2017-2-161.3541.3540.00100.07%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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