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国泰金鼎价值精选基金(519021)单位净值及收益率走势图
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关注该基 成立日期:2007-4-11 目前交易状态:开放申购 当前规模:39.1亿份 基金经理:邓时锋 详细资料>> 
国泰金鼎价值精选基金(519021)增长率排行
查看全部开放式基金增长率排行
项目 最近一周 最近一月 最近一季 最近六月 最近一年 今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
增长率 1.00% -3.81% -0.59% -5.78% 8.37% 0.60% -22.43% 52.97% 78.40%
混合型排名 217 260 81 171 20693
国泰金鼎价值精选 同系基金
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
国泰境外高收益(QDII)
国泰美国房地产开发股票
国泰目标收益保本 1.413 1.672 0.43%
国泰淘金互联网债券 1.1592 1.1592 0.05%
国泰聚信价值优势灵活配置A 1.141 2.139 0.00%
国泰聚信价值优势灵活配置C 1.168 2.162 -0.09%
国泰安康养老定期支付混合 1.304 1.304 0.23%
国泰国策驱动灵活配置混合 1.531 1.531 0.39%
国泰结构转型灵活配置混合 1.734 1.734 0.23%
国泰浓益灵活配置混合 1.31 1.31 0.23%
国泰新经济灵活配置混合 1.767 2.052 0.06%
国泰睿吉灵活配置混合A 1.098 1.098 0.37%
国泰睿吉灵活配置混合C 1.056 1.056 0.28%
国泰兴益灵活配置混合 1.07 1.07 0.19%
国泰金鹰增长 1.0396 4.7226 0.28%
国泰金龙债券A 1.023 1.784 -0.10%
国泰金龙行业 0.704 5.184 0.86%
国泰金马稳健 0.925 3.82 0.76%
国泰金鹏蓝筹 0.92 2.471 0.33%
国泰金牛创新成长 1.268 2.077 0.00%
国泰沪深300 0.726 1.0393 0.40%
国泰金龙债券C 0.998 1.755 0.00%
国泰区位优势 2.297 2.342 0.48%
国泰金鹿保本二期 0.999 1.436 0.00%
国泰双利A 1.321 1.587 0.08%
国泰双利C 1.291 1.543 0.08%
国泰180金融ETF联接 1.4497 1.4497 0.10%
国泰保本 1.343 1.556 0.22%
国泰事件驱动 2.243 2.243 1.04%
国泰中小板300联接
国泰成长优选 2.994 3.016 1.35%
国泰信用债A 1.189 1.189 0.08%
国泰信用债C 1.162 1.162 0.00%
国泰民安增利A 1.0574 1.3928 0.03%
国泰民安增利C 1.0543 1.3742 0.02%
国泰国债ETF联接A 0.948 0.948 0.21%
国泰国债ETF联接B 0.953 0.953 0.21%
国泰估值优先
国泰估值进取
国泰互利分级债券A 1.011 1.215 0.00%
国泰互利分级债券B 1.134 1.755 0.27%
国泰国证房地产行业分级A 1.0199 1.2741 0.05%
国泰国证房地产行业分级B 0.3995 2.4145 0.68%
国泰医药卫生行业分级A 1.0199 1.2354 0.05%
国泰医药卫生行业分级B 0.5279 1.6218 2.54%
国泰有色金属分级A 1.0199 1.1225 0.05%
国泰有色金属分级B 0.8941 0.2725 0.55%
国泰国证食品饮料行业指数A 1.0199 1.1535 0.05%
国泰国证食品饮料行业指数B 0.8397 1.9486 3.16%
国泰深证TMT50分级A 1.0163 1.102 0.04%
国泰深证TMT50分级B 1.0341 0.3118 3.65%
国泰中小板300ETF
国泰中小盘成长 3.114 3.718 1.04%
国泰估值优势 2.558 2.558 1.03%
国泰纳斯达克100指数
国泰价值经典 1.523 1.803 0.33%
国泰商品
国泰互利分级债券 1.048 1.377 0.10%
国泰国证房地产行业指数分级 0.7097 1.8443 0.23%
国泰国证医药卫生行业指数 0.7739 1.4286 0.89%
国泰淘新灵活配置混合 1.278 1.278 0.00%
国泰国证有色金属行业指数 0.957 0.661 0.28%
国泰国证食品饮料行业指数 0.9298 1.5511 1.43%
国泰深证TMT50指数分级 1.0252 0.7004 1.83%
国泰上证180金融ETF 5.281 1.4999 0.11%
国泰上证5年期国债ETF 109.465 1.107 0.15%
国泰国债ETF
国泰纳斯达克100
国泰黄金ETF 2.7455 1.0386 0.28%
国泰黄金ETF
国泰金泰平衡 1.0592 1.0371 -0.09%
国泰金鑫 1.584 1.72 1.47%
国泰金鼎价值精选基金(519021)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-150.5052.4420.00200.40%
2017-5-120.5032.4390.00200.40%
2017-5-110.5012.4360.00000.00%
2017-5-100.5012.436-0.0020-0.40%
2017-5-90.5032.4390.00300.60%
2017-5-80.52.434-0.0050-0.99%
2017-5-50.5052.442-0.0060-1.17%
2017-5-40.5112.4520.00000.00%
2017-5-30.5112.4520.00000.00%
2017-5-20.5112.452-0.0020-0.39%
2017-4-280.5132.455-0.0020-0.39%
2017-4-270.5152.4590.00500.98%
2017-4-260.512.45-0.0020-0.39%
2017-4-250.5122.4540.00300.59%
2017-4-240.5092.449-0.0120-2.30%
2017-4-210.5212.4680.00100.19%
2017-4-200.522.4670.00300.58%
2017-4-190.5172.462-0.0040-0.77%
2017-4-180.5212.468-0.0010-0.19%
2017-4-170.5222.47-0.0030-0.57%
2017-4-140.5252.475-0.0070-1.32%
2017-4-130.5322.4870.00200.38%
2017-4-120.532.4830.00100.19%
2017-4-110.5292.4820.00300.57%
2017-4-100.5262.477-0.0010-0.19%
2017-4-70.532.4830.00300.57%
2017-4-60.5272.478-0.0010-0.19%
2017-4-50.5282.480.00801.54%
2017-3-310.522.4670.00300.58%
2017-3-300.5172.462-0.0080-1.52%
2017-3-290.5252.4750.00000.00%
2017-3-280.5252.475-0.0010-0.19%
2017-3-270.5262.477-0.0030-0.57%
2017-3-240.5292.4820.00100.19%
2017-3-230.5282.48-0.0030-0.56%
2017-3-220.5312.4850.00300.57%
2017-3-210.5282.480.00400.76%
2017-3-200.5242.4730.00100.19%
2017-3-170.5232.472-0.0040-0.76%
2017-3-160.5272.4780.00400.76%
2017-3-150.5232.4720.00000.00%
2017-3-140.5232.472-0.0030-0.57%
2017-3-130.5262.4770.00500.96%
2017-3-100.5212.4680.00100.19%
2017-3-90.522.467-0.0040-0.76%
2017-3-80.5242.4730.00100.19%
2017-3-70.5232.4720.00100.19%
2017-3-60.5222.470.00200.38%
2017-3-30.522.4670.00300.58%
2017-3-20.5172.462-0.0010-0.19%
2017-3-10.5182.4640.00100.19%
2017-2-280.5172.4620.00300.58%
2017-2-270.5142.457-0.0060-1.15%
2017-2-240.522.4670.00000.00%
2017-2-230.522.467-0.0010-0.19%
2017-2-220.5212.4680.00200.39%
2017-2-210.5192.4650.00500.97%
2017-2-200.5142.4570.00901.78%
2017-2-170.5052.442-0.0050-0.98%
2017-2-160.512.450.00200.39%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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