报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	80,310.75	100.25%
2	债券	74,606.41	93.12%
3	银行存款和结算备付金合计	4,329.17	5.40%
4	其他各项资产	1,375.17	1.72%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	84,570.02	100.22%
2	债券	77,091.83	91.36%
3	银行存款和结算备付金合计	5,477.92	6.49%
4	其他资产	2,000.27	2.37%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	86,214.90	100.21%
2	债券	78,968.38	91.78%
3	银行存款和结算备付金合计	5,708.04	6.63%
4	其他各项资产	1,538.48	1.79%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	51,172.78	100.91%
2	债券	43,781.41	86.33%
3	银行存款和结算备付金合计	6,076.77	11.98%
4	其他各项资产	1,314.60	2.59%