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国泰境外高收益(详情
国泰境外高收益(QDII)(000103)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)14,641,050.8415,586,761.4711,220,036.711,803,205.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)801,143,957.58843,817,800.21860,365,395.21507,111,675.77
期末单位基金资产净值(元)1.301.271.201.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00

 
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