国泰保本(020022)基金净值-U8基金网

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国泰保本基金(020022)单位净值及收益率走势图

关注该基成立日期：2011-4-19 目前交易状态：开放申购当前规模：66.2亿份基金经理：邱晓华详细资料>>

国泰保本基金(020022)增长率排行

查看全部开放式基金增长率排行

项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	最近三年	成立以来
增长率	0.37%	-1.40%	1.59%	-0.52%	7.73%	1.82%	13.71%	38.88%	55.60%
混合型排名	0.37%	-1.40%	76	140	89	117	13	133	55.60%

国泰保本同系基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
国泰境外高收益(QDII)
国泰美国房地产开发股票
国泰目标收益保本	1.413	1.672	0.43%
国泰淘金互联网债券	1.1592	1.1592	0.05%
国泰聚信价值优势灵活配置A	1.141	2.139	0.00%
国泰聚信价值优势灵活配置C	1.168	2.162	-0.09%
国泰安康养老定期支付混合	1.304	1.304	0.23%
国泰国策驱动灵活配置混合	1.531	1.531	0.39%
国泰结构转型灵活配置混合	1.734	1.734	0.23%
国泰浓益灵活配置混合	1.31	1.31	0.23%
国泰新经济灵活配置混合	1.767	2.052	0.06%
国泰睿吉灵活配置混合A	1.098	1.098	0.37%
国泰睿吉灵活配置混合C	1.056	1.056	0.28%
国泰兴益灵活配置混合	1.07	1.07	0.19%
国泰金鹰增长	1.0396	4.7226	0.28%
国泰金龙债券A	1.023	1.784	-0.10%
国泰金龙行业	0.704	5.184	0.86%
国泰金马稳健	0.925	3.82	0.76%
国泰金鹏蓝筹	0.92	2.471	0.33%
国泰金牛创新成长	1.268	2.077	0.00%
国泰沪深300	0.726	1.0393	0.40%
国泰金龙债券C	0.998	1.755	0.00%
国泰区位优势	2.297	2.342	0.48%
国泰金鹿保本二期	0.999	1.436	0.00%
国泰双利A	1.321	1.587	0.08%
国泰双利C	1.291	1.543	0.08%
国泰180金融ETF联接	1.4497	1.4497	0.10%
国泰事件驱动	2.243	2.243	1.04%
国泰中小板300联接
国泰成长优选	2.994	3.016	1.35%
国泰信用债A	1.189	1.189	0.08%
国泰信用债C	1.162	1.162	0.00%
国泰民安增利A	1.0574	1.3928	0.03%
国泰民安增利C	1.0543	1.3742	0.02%
国泰国债ETF联接A	0.948	0.948	0.21%
国泰国债ETF联接B	0.953	0.953	0.21%
国泰估值优先
国泰估值进取
国泰互利分级债券A	1.011	1.215	0.00%
国泰互利分级债券B	1.134	1.755	0.27%
国泰国证房地产行业分级A	1.0199	1.2741	0.05%
国泰国证房地产行业分级B	0.3995	2.4145	0.68%
国泰医药卫生行业分级A	1.0199	1.2354	0.05%
国泰医药卫生行业分级B	0.5279	1.6218	2.54%
国泰有色金属分级A	1.0199	1.1225	0.05%
国泰有色金属分级B	0.8941	0.2725	0.55%
国泰国证食品饮料行业指数A	1.0199	1.1535	0.05%
国泰国证食品饮料行业指数B	0.8397	1.9486	3.16%
国泰深证TMT50分级A	1.0163	1.102	0.04%
国泰深证TMT50分级B	1.0341	0.3118	3.65%
国泰中小板300ETF
国泰中小盘成长	3.114	3.718	1.04%
国泰估值优势	2.558	2.558	1.03%
国泰纳斯达克100指数
国泰价值经典	1.523	1.803	0.33%
国泰商品
国泰互利分级债券	1.048	1.377	0.10%
国泰国证房地产行业指数分级	0.7097	1.8443	0.23%
国泰国证医药卫生行业指数	0.7739	1.4286	0.89%
国泰淘新灵活配置混合	1.278	1.278	0.00%
国泰国证有色金属行业指数	0.957	0.661	0.28%
国泰国证食品饮料行业指数	0.9298	1.5511	1.43%
国泰深证TMT50指数分级	1.0252	0.7004	1.83%
国泰上证180金融ETF	5.281	1.4999	0.11%
国泰上证5年期国债ETF	109.465	1.107	0.15%
国泰国债ETF
国泰纳斯达克100
国泰黄金ETF	2.7455	1.0386	0.28%
国泰黄金ETF
国泰金泰平衡	1.0592	1.0371	-0.09%
国泰金鼎价值精选	0.505	2.442	0.40%
国泰金鑫	1.584	1.72	1.47%

基金档案

国泰保本基金(020022)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2017-5-15	1.343	1.556	0.0030	0.22%
2017-5-12	1.34	1.552	0.0020	0.15%
2017-5-11	1.338	1.55	0.0030	0.22%
2017-5-10	1.335	1.547	-0.0030	-0.22%
2017-5-9	1.338	1.55	0.0000	0.00%
2017-5-8	1.338	1.55	-0.0110	-0.82%
2017-5-5	1.349	1.562	-0.0020	-0.15%
2017-5-4	1.351	1.564	0.0010	0.07%
2017-5-3	1.35	1.563	-0.0040	-0.30%
2017-5-2	1.354	1.568	0.0030	0.22%
2017-4-28	1.351	1.564	0.0040	0.30%
2017-4-27	1.347	1.56	0.0030	0.22%
2017-4-26	1.344	1.557	-0.0010	-0.07%
2017-4-25	1.345	1.558	0.0000	0.00%
2017-4-24	1.345	1.558	-0.0050	-0.37%
2017-4-21	1.35	1.563	-0.0070	-0.52%
2017-4-20	1.357	1.571	0.0000	0.00%
2017-4-19	1.357	1.571	-0.0010	-0.07%
2017-4-18	1.358	1.572	0.0000	0.00%
2017-4-17	1.358	1.572	-0.0040	-0.29%
2017-4-14	1.362	1.577	-0.0050	-0.37%
2017-4-13	1.367	1.582	0.0030	0.22%
2017-4-12	1.364	1.579	-0.0060	-0.44%
2017-4-11	1.37	1.586	-0.0010	-0.07%
2017-4-10	1.371	1.587	0.0000	0.00%
2017-4-7	1.371	1.587	0.0080	0.59%
2017-4-6	1.363	1.578	0.0000	0.00%
2017-4-5	1.363	1.578	0.0070	0.52%
2017-3-31	1.356	1.57	0.0050	0.37%
2017-3-30	1.351	1.564	-0.0030	-0.22%
2017-3-29	1.354	1.568	-0.0010	-0.07%
2017-3-28	1.355	1.569	-0.0030	-0.22%
2017-3-27	1.358	1.572	-0.0040	-0.29%
2017-3-24	1.362	1.577	0.0060	0.44%
2017-3-23	1.356	1.57	0.0010	0.07%
2017-3-22	1.355	1.569	0.0000	0.00%
2017-3-21	1.355	1.569	0.0040	0.30%
2017-3-20	1.351	1.564	0.0030	0.22%
2017-3-17	1.348	1.561	-0.0030	-0.22%
2017-3-16	1.351	1.564	0.0020	0.15%
2017-3-15	1.349	1.562	0.0020	0.15%
2017-3-14	1.347	1.56	0.0030	0.22%
2017-3-13	1.344	1.557	0.0040	0.30%
2017-3-10	1.34	1.552	0.0010	0.07%
2017-3-9	1.339	1.551	-0.0030	-0.22%
2017-3-8	1.342	1.554	0.0000	0.00%
2017-3-7	1.342	1.554	0.0010	0.07%
2017-3-6	1.341	1.553	0.0020	0.15%
2017-3-3	1.339	1.551	0.0030	0.22%
2017-3-2	1.336	1.548	0.0020	0.15%
2017-3-1	1.334	1.545	0.0020	0.15%
2017-2-28	1.332	1.543	0.0010	0.08%
2017-2-27	1.331	1.542	-0.0040	-0.30%
2017-2-24	1.335	1.547	0.0010	0.07%
2017-2-23	1.334	1.545	-0.0010	-0.07%
2017-2-22	1.335	1.547	0.0040	0.30%
2017-2-21	1.331	1.542	0.0020	0.15%
2017-2-20	1.329	1.54	0.0050	0.38%
2017-2-17	1.324	1.534	0.0000	0.00%
2017-2-16	1.324	1.534	0.0020	0.15%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。

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