项目 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近六月 | 最近一年 | 今年以来 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
增长率 | |||||||||
债券型排名 |
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
国泰境外高收益(QDII) | |||
国泰美国房地产开发股票 | |||
国泰目标收益保本 | 1.413 | 1.672 | 0.43% |
国泰淘金互联网债券 | 1.1592 | 1.1592 | 0.05% |
国泰聚信价值优势灵活配置A | 1.141 | 2.139 | 0.00% |
国泰聚信价值优势灵活配置C | 1.168 | 2.162 | -0.09% |
国泰安康养老定期支付混合 | 1.304 | 1.304 | 0.23% |
国泰国策驱动灵活配置混合 | 1.531 | 1.531 | 0.39% |
国泰结构转型灵活配置混合 | 1.734 | 1.734 | 0.23% |
国泰浓益灵活配置混合 | 1.31 | 1.31 | 0.23% |
国泰新经济灵活配置混合 | 1.767 | 2.052 | 0.06% |
国泰睿吉灵活配置混合A | 1.098 | 1.098 | 0.37% |
国泰睿吉灵活配置混合C | 1.056 | 1.056 | 0.28% |
国泰兴益灵活配置混合 | 1.07 | 1.07 | 0.19% |
国泰金鹰增长 | 1.0396 | 4.7226 | 0.28% |
国泰金龙债券A | 1.023 | 1.784 | -0.10% |
国泰金龙行业 | 0.704 | 5.184 | 0.86% |
国泰金马稳健 | 0.925 | 3.82 | 0.76% |
国泰金鹏蓝筹 | 0.92 | 2.471 | 0.33% |
国泰金牛创新成长 | 1.268 | 2.077 | 0.00% |
国泰沪深300 | 0.726 | 1.0393 | 0.40% |
国泰金龙债券C | 0.998 | 1.755 | 0.00% |
国泰区位优势 | 2.297 | 2.342 | 0.48% |
国泰金鹿保本二期 | 0.999 | 1.436 | 0.00% |
国泰双利A | 1.321 | 1.587 | 0.08% |
国泰双利C | 1.291 | 1.543 | 0.08% |
国泰180金融ETF联接 | 1.4497 | 1.4497 | 0.10% |
国泰保本 | 1.343 | 1.556 | 0.22% |
国泰事件驱动 | 2.243 | 2.243 | 1.04% |
国泰中小板300联接 | |||
国泰成长优选 | 2.994 | 3.016 | 1.35% |
国泰信用债A | 1.189 | 1.189 | 0.08% |
国泰信用债C | 1.162 | 1.162 | 0.00% |
国泰民安增利A | 1.0574 | 1.3928 | 0.03% |
国泰民安增利C | 1.0543 | 1.3742 | 0.02% |
国泰国债ETF联接A | 0.948 | 0.948 | 0.21% |
国泰国债ETF联接B | 0.953 | 0.953 | 0.21% |
国泰估值优先 | |||
国泰估值进取 | |||
国泰互利分级债券A | 1.011 | 1.215 | 0.00% |
国泰互利分级债券B | 1.134 | 1.755 | 0.27% |
国泰国证房地产行业分级A | 1.0199 | 1.2741 | 0.05% |
国泰国证房地产行业分级B | 0.3995 | 2.4145 | 0.68% |
国泰医药卫生行业分级A | 1.0199 | 1.2354 | 0.05% |
国泰医药卫生行业分级B | 0.5279 | 1.6218 | 2.54% |
国泰有色金属分级A | 1.0199 | 1.1225 | 0.05% |
国泰有色金属分级B | 0.8941 | 0.2725 | 0.55% |
国泰国证食品饮料行业指数A | 1.0199 | 1.1535 | 0.05% |
国泰国证食品饮料行业指数B | 0.8397 | 1.9486 | 3.16% |
国泰深证TMT50分级A | 1.0163 | 1.102 | 0.04% |
国泰深证TMT50分级B | 1.0341 | 0.3118 | 3.65% |
国泰中小板300ETF | |||
国泰中小盘成长 | 3.114 | 3.718 | 1.04% |
国泰估值优势 | 2.558 | 2.558 | 1.03% |
国泰纳斯达克100指数 | |||
国泰价值经典 | 1.523 | 1.803 | 0.33% |
国泰商品 | |||
国泰互利分级债券 | 1.048 | 1.377 | 0.10% |
国泰国证房地产行业指数分级 | 0.7097 | 1.8443 | 0.23% |
国泰国证医药卫生行业指数 | 0.7739 | 1.4286 | 0.89% |
国泰淘新灵活配置混合 | 1.278 | 1.278 | 0.00% |
国泰国证有色金属行业指数 | 0.957 | 0.661 | 0.28% |
国泰国证食品饮料行业指数 | 0.9298 | 1.5511 | 1.43% |
国泰深证TMT50指数分级 | 1.0252 | 0.7004 | 1.83% |
国泰上证180金融ETF | 5.281 | 1.4999 | 0.11% |
国泰上证5年期国债ETF | 109.465 | 1.107 | 0.15% |
国泰纳斯达克100 | |||
国泰黄金ETF | 2.7455 | 1.0386 | 0.28% |
国泰黄金ETF | |||
国泰金泰平衡 | 1.0592 | 1.0371 | -0.09% |
国泰金鼎价值精选 | 0.505 | 2.442 | 0.40% |
国泰金鑫 | 1.584 | 1.72 | 1.47% |
说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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