项目 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近六月 | 最近一年 | 今年以来 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
增长率 | |||||||||
QDII排名 |
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
国泰境外高收益(QDII) | |||
国泰目标收益保本 | 1.2866 | 1.5227 | 0.30% |
国泰淘金互联网债券 | |||
国泰聚信价值优势灵活配置A | 1.493 | 2.491 | -0.86% |
国泰聚信价值优势灵活配置C | 1.508 | 2.502 | -0.85% |
国泰安康养老定期支付混合 | |||
国泰国策驱动灵活配置混合 | 1.47 | 1.47 | 0.14% |
国泰结构转型灵活配置混合 | 1.493 | 1.843 | 0.15% |
国泰浓益灵活配置混合 | 1.275 | 1.358 | 0.08% |
国泰新经济灵活配置混合 | 1.583 | 2.489 | -0.31% |
国泰睿吉灵活配置混合A | |||
国泰睿吉灵活配置混合C | |||
国泰兴益灵活配置混合 | |||
国泰金鹰增长 | 1.0119 | 4.9367 | -0.30% |
国泰金龙债券A | 1.078 | 1.85 | 0.00% |
国泰金龙行业 | 0.582 | 5.15 | 0.17% |
国泰金马稳健 | 1.122 | 5.282 | -0.09% |
国泰金鹏蓝筹 | 0.978 | 2.605 | 0.41% |
国泰金牛创新成长 | 1.379 | 2.424 | -0.86% |
国泰沪深300 | 0.8699 | 1.2453 | 0.09% |
国泰金龙债券C | 1.058 | 1.815 | 0.00% |
国泰区位优势 | 2.855 | 2.9 | 0.39% |
国泰金鹿保本二期 | 1.3194 | 1.7692 | 0.12% |
国泰双利A | 1.473 | 1.739 | 0.07% |
国泰双利C | 1.425 | 1.677 | 0.07% |
国泰180金融ETF联接 | 1.1782 | 1.7082 | 0.65% |
国泰保本 | 1.65 | 1.65 | 0.61% |
国泰事件驱动 | 2.833 | 2.833 | -0.56% |
国泰中小板300联接 | |||
国泰成长优选 | 2.554 | 3.076 | -0.47% |
国泰信用债A | |||
国泰信用债C | |||
国泰民安增利A | 1.102 | 1.491 | 0.00% |
国泰民安增利C | 1.0956 | 1.4603 | 0.00% |
国泰国债ETF联接A | |||
国泰国债ETF联接B | |||
国泰估值优先 | |||
国泰估值进取 | |||
国泰互利分级债券A | 1.0282 | 1.2922 | 0.01% |
国泰互利分级债券B | 1.4215 | 2.0425 | 0.15% |
国泰国证房地产行业分级A | 1.0517 | 1.4157 | 0.02% |
国泰国证房地产行业分级B | 1.0547 | 2.3471 | 0.88% |
国泰医药卫生行业分级A | 1.0536 | 1.3769 | 0.01% |
国泰医药卫生行业分级B | 1.6928 | 2.0247 | -0.16% |
国泰有色金属分级A | 1.0517 | 1.2641 | 0.02% |
国泰有色金属分级B | 0.4451 | 0.1357 | -2.45% |
国泰国证食品饮料行业指数A | 1.0369 | 1.2951 | 0.01% |
国泰国证食品饮料行业指数B | 1.1249 | 3.3202 | -1.48% |
国泰深证TMT50分级A | 1.0423 | 1.2179 | 0.01% |
国泰深证TMT50分级B | 1.0465 | 0.3156 | -2.51% |
国泰中小板300ETF | |||
国泰中小盘成长 | 2.432 | 3.507 | 0.16% |
国泰估值优势 | 2.437 | 2.437 | 0.16% |
国泰纳斯达克100指数 | |||
国泰价值经典 | 1.482 | 2.092 | -0.20% |
国泰商品 | |||
国泰互利分级债券 | 1.1462 | 1.5172 | 0.06% |
国泰国证房地产行业指数分级 | 1.0532 | 1.8814 | 0.45% |
国泰国证医药卫生行业指数 | 1.3732 | 1.7008 | -0.09% |
国泰淘新灵活配置混合 | 1.3738 | 1.3738 | 0.01% |
国泰国证有色金属行业指数 | 0.7484 | 0.5593 | -0.73% |
国泰国证食品饮料行业指数 | 1.0809 | 2.3077 | -0.77% |
国泰深证TMT50指数分级 | 1.0444 | 0.743 | -1.27% |
国泰上证180金融ETF | 5.457 | 1.8537 | 0.69% |
国泰上证5年期国债ETF | 118.952 | 1.202 | 0.04% |
国泰国债ETF | |||
国泰纳斯达克100 | |||
国泰黄金ETF | 3.2579 | 1.2324 | -0.23% |
国泰黄金ETF | |||
国泰金泰平衡 | 1.2585 | 1.2198 | 0.43% |
国泰金鼎价值精选 | 0.573 | 2.554 | 0.35% |
国泰金鑫 | 1.567 | 1.701 | -0.51% |
说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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