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国泰金龙行业(020003)单位净值及收益率走势图基金主页最新估值发表评论

基金查询：

该基金成立日期：2003-12-5 目前交易状态：开放申赎当前规模：5.71亿份基金经理：王航查看更多资料我要自己计算收益

国泰金龙行业基金(020003)增长率排行

项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	成立以来
增长率	2.82%	2.07%	9.36%	-21.97%	-50.18%	2.82%	19.25%	177.82%
混合型排名	50	3	2	57	58	50	25	177.82%

国泰金龙行业同系基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
国泰金鹰增长	0.607	3.48	1.68%
国泰金龙债券A	1.081	1.37	0.09%
国泰金马稳健	0.524	2.22	2.34%
国泰金鹏蓝筹	0.668	1.553	1.52%
国泰金牛创新成长	0.632	0.682	1.77%
国泰沪深300	0.394	0.564	1.55%
国泰金龙债券C	1.079	1.368	0.09%
国泰金鹿保本二期	1.054	1.054	0.09%
国泰金鼎价值精选	0.695	1.34	1.61%

国泰金龙行业档案

国泰金龙行业基金(020003)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2009-1-9	0.546	2.588	0.0090	1.68%
2009-1-8	0.537	2.56	-0.0070	-1.29%
2009-1-7	0.544	2.582	-0.0030	-0.55%
2009-1-6	0.547	2.591	0.0090	1.67%
2009-1-5	0.538	2.564	0.0070	1.32%
2008-12-31	0.531	2.542	-0.0020	-0.38%
2008-12-30	0.533	2.548	0.0000	0.00%
2008-12-29	0.533	2.548	-0.0010	-0.18%
2008-12-26	0.554	2.551	0.0030	0.54%
2008-12-25	0.551	2.542	0.0000	0.00%
2008-12-24	0.551	2.542	-0.0020	-0.36%
2008-12-23	0.553	2.548	-0.0200	-3.49%
2008-12-22	0.573	2.61	0.0020	0.35%
2008-12-19	0.571	2.604	0.0040	0.71%
2008-12-18	0.567	2.591	0.0110	1.98%
2008-12-17	0.556	2.557	0.0070	1.28%
2008-12-16	0.549	2.536	0.0050	0.92%
2008-12-15	0.544	2.52	0.0060	1.12%
2008-12-12	0.538	2.501	-0.0190	-3.41%
2008-12-11	0.557	2.56	-0.0110	-1.94%
2008-12-10	0.568	2.595	0.0130	2.34%
2008-12-9	0.555	2.554	-0.0090	-1.60%
2008-12-8	0.564	2.582	0.0140	2.55%
2008-12-5	0.55	2.539	0.0060	1.10%
2008-12-4	0.544	2.52	0.0010	0.18%
2008-12-3	0.543	2.517	0.0140	2.65%
2008-12-2	0.529	2.474	0.0050	0.95%
2008-12-1	0.524	2.458	0.0120	2.34%
2008-11-28	0.512	2.421	0.0000	0.00%
2008-11-27	0.512	2.421	0.0020	0.39%
2008-11-26	0.51	2.415	0.0000	0.00%
2008-11-25	0.51	2.415	0.0000	0.00%
2008-11-24	0.51	2.415	-0.0140	-2.67%
2008-11-21	0.524	2.458	-0.0010	-0.19%
2008-11-20	0.525	2.461	-0.0040	-0.76%
2008-11-19	0.529	2.474	0.0250	4.96%
2008-11-18	0.504	2.396	-0.0260	-4.91%
2008-11-17	0.53	2.477	0.0130	2.51%
2008-11-14	0.517	2.436	0.0130	2.58%
2008-11-13	0.504	2.396	0.0150	3.07%
2008-11-12	0.489	2.349	0.0040	0.82%
2008-11-11	0.485	2.337	-0.0050	-1.02%
2008-11-10	0.49	2.353	0.0210	4.48%
2008-11-7	0.469	2.287	0.0050	1.08%
2008-11-6	0.464	2.272	-0.0080	-1.69%
2008-11-5	0.472	2.297	0.0090	1.94%
2008-11-4	0.463	2.269	-0.0050	-1.07%
2008-11-3	0.468	2.284	-0.0010	-0.21%
2008-10-31	0.469	2.287	-0.0040	-0.85%
2008-10-30	0.473	2.3	0.0070	1.50%
2008-10-29	0.466	2.278	-0.0070	-1.48%
2008-10-28	0.473	2.3	0.0090	1.94%
2008-10-27	0.464	2.272	-0.0180	-3.73%
2008-10-24	0.482	2.328	-0.0080	-1.63%
2008-10-23	0.49	2.353	0.0020	0.41%
2008-10-22	0.488	2.346	-0.0100	-2.01%
2008-10-21	0.498	2.377	-0.0030	-0.60%
2008-10-20	0.501	2.387	0.0100	2.04%
2008-10-17	0.491	2.356	0.0030	0.61%
2008-10-16	0.488	2.346	-0.0160	-3.17%
2008-10-15	0.504	2.396	-0.0040	-0.79%
2008-10-14	0.508	2.408	-0.0080	-1.55%
2008-10-13	0.516	2.433	0.0120	2.38%
2008-10-10	0.504	2.396	-0.0140	-2.70%
2008-10-9	0.518	2.439	-0.0070	-1.33%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额