国泰浓益灵活配置混合(000526)基金净值-U8基金网

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国泰浓益灵活配置混合基金(000526)单位净值及收益率走势图

关注该基成立日期：2014-3-4 目前交易状态：限大额当前规模：78.6亿份基金经理：黄焱、樊利安详细资料>>

国泰浓益灵活配置混合基金(000526)增长率排行

查看全部开放式基金增长率排行

项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	最近三年	成立以来
增长率	0.47%	0.73%	1.79%	8.45%	12.03%	13.72%	-6.23%	4.53%	35.78%
混合型排名	0.47%	0.73%	125	221	239	238	295	250	35.78%

国泰浓益灵活配置混合同系基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
国泰境外高收益(QDII)
国泰美国房地产开发股票
国泰目标收益保本	1.2828	1.5182	0.16%
国泰淘金互联网债券
国泰聚信价值优势灵活配置A	1.506	2.504	1.35%
国泰聚信价值优势灵活配置C	1.521	2.515	1.33%
国泰安康养老定期支付混合	1.514	1.514	0.13%
国泰国策驱动灵活配置混合	1.468	1.468	0.14%
国泰结构转型灵活配置混合	1.4908	1.8408	0.13%
国泰新经济灵活配置混合	1.588	2.494	0.70%
国泰睿吉灵活配置混合A	0.912	1.078	0.11%
国泰睿吉灵活配置混合C	0.905	1.016	0.00%
国泰兴益灵活配置混合	1.091	1.236	0.09%
国泰金鹰增长	1.0149	4.9397	-0.34%
国泰金龙债券A	1.078	1.85	0.00%
国泰金龙行业	0.581	5.147	0.69%
国泰金马稳健	1.123	5.286	0.27%
国泰金鹏蓝筹	0.974	2.601	0.31%
国泰金牛创新成长	1.391	2.436	1.09%
国泰沪深300	0.8691	1.2442	0.15%
国泰金龙债券C	1.058	1.815	0.00%
国泰区位优势	2.844	2.889	0.49%
国泰金鹿保本二期	1.3178	1.7677	0.22%
国泰双利A	1.472	1.738	0.00%
国泰双利C	1.424	1.676	0.07%
国泰180金融ETF联接	1.1706	1.7006	-0.20%
国泰保本	1.64	1.64	0.37%
国泰事件驱动	2.849	2.849	0.56%
国泰中小板300联接
国泰成长优选	2.566	3.088	0.86%
国泰信用债A
国泰信用债C
国泰民安增利A	1.102	1.491	0.03%
国泰民安增利C	1.0956	1.4603	0.03%
国泰国债ETF联接A
国泰国债ETF联接B
国泰估值优先
国泰估值进取
国泰互利分级债券A	1.0281	1.2921	0.01%
国泰互利分级债券B	1.4194	2.0404	-0.04%
国泰国证房地产行业分级A	1.0515	1.4155	0.01%
国泰国证房地产行业分级B	1.0455	2.3379	-0.71%
国泰医药卫生行业分级A	1.0535	1.3768	0.02%
国泰医药卫生行业分级B	1.6955	2.0274	1.52%
国泰有色金属分级A	1.0515	1.2639	0.01%
国泰有色金属分级B	0.4563	0.1391	3.00%
国泰国证食品饮料行业指数A	1.0368	1.295	0.02%
国泰国证食品饮料行业指数B	1.1418	3.3371	-0.09%
国泰深证TMT50分级A	1.0422	1.2178	0.02%
国泰深证TMT50分级B	1.0734	0.3237	2.35%
国泰中小板300ETF
国泰中小盘成长	2.428	3.502	0.79%
国泰估值优势	2.433	2.433	0.79%
国泰纳斯达克100指数
国泰价值经典	1.485	2.095	-0.47%
国泰商品
国泰互利分级债券	1.1455	1.5165	-0.01%
国泰国证房地产行业指数分级	1.0485	1.8767	-0.35%
国泰国证医药卫生行业指数	1.3745	1.7021	0.94%
国泰淘新灵活配置混合	1.3737	1.3737	0.07%
国泰国证有色金属行业指数	0.7539	0.563	0.90%
国泰国证食品饮料行业指数	1.0893	2.3161	-0.04%
国泰深证TMT50指数分级	1.0578	0.7519	1.19%
国泰上证180金融ETF	5.4197	1.8431	-0.21%
国泰上证5年期国债ETF	118.904	1.202	0.02%
国泰国债ETF
国泰纳斯达克100
国泰黄金ETF	3.2653	1.2352	0.33%
国泰黄金ETF
国泰金泰平衡	1.2531	1.2148	-0.48%
国泰金鼎价值精选	0.571	2.551	0.35%
国泰金鑫	1.575	1.71	0.70%

基金档案

国泰浓益灵活配置混合基金(000526)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2019-12-10	1.274	1.357	0.0010	0.08%
2019-12-9	1.273	1.356	0.0020	0.16%
2019-12-6	1.271	1.354	0.0010	0.08%
2019-12-5	1.27	1.353	0.0020	0.16%
2019-12-4	1.268	1.351	0.0010	0.08%
2019-12-3	1.268	1.351	0.0010	0.08%
2019-12-2	1.267	1.35	0.0010	0.08%
2019-11-29	1.266	1.349	-0.0030	-0.24%
2019-11-28	1.269	1.352	0.0000	0.00%
2019-11-27	1.269	1.352	0.0000	0.00%
2019-11-26	1.269	1.352	-0.0010	-0.08%
2019-11-25	1.27	1.353	0.0040	0.32%
2019-11-22	1.266	1.349	-0.0020	-0.16%
2019-11-21	1.268	1.351	-0.0010	-0.08%
2019-11-20	1.269	1.352	-0.0020	-0.16%
2019-11-19	1.271	1.354	0.0110	0.87%
2019-11-18	1.267	1.35	0.0070	0.56%
2019-11-15	1.26	1.343	-0.0010	-0.08%
2019-11-14	1.261	1.344	0.0000	0.00%
2019-11-13	1.344	1.344	0.0000	0.00%
2019-11-12	1.344	1.344	0.0000	0.00%
2019-11-11	1.344	1.344	-0.0040	-0.30%
2019-11-8	1.348	1.348	-0.0010	-0.07%
2019-11-7	1.349	1.349	0.0050	0.37%
2019-11-6	1.349	1.349	0.0050	0.37%
2019-11-5	1.348	1.348	0.0040	0.30%
2019-11-4	1.345	1.345	0.0010	0.07%
2019-11-1	1.344	1.344	0.0060	0.45%
2019-10-31	1.339	1.339	0.0010	0.07%
2019-10-30	1.338	1.338	0.0000	0.00%
2019-10-29	1.338	1.338	-0.0010	-0.07%
2019-10-28	1.339	1.339	0.0030	0.22%
2019-10-25	1.336	1.336	0.0010	0.07%
2019-10-24	1.335	1.335	0.0000	0.00%
2019-10-23	1.335	1.335	0.0000	0.00%
2019-10-22	1.335	1.335	0.0020	0.15%
2019-10-21	1.333	1.333	-0.0010	-0.07%
2019-10-18	1.334	1.334	-0.0030	-0.22%
2019-10-17	1.337	1.337	0.0000	0.00%
2019-10-16	1.337	1.337	-0.0010	-0.07%
2019-10-15	1.338	1.338	-0.0010	-0.07%
2019-10-14	1.339	1.339	0.0020	0.15%
2019-10-11	1.337	1.337	0.0030	0.22%
2019-10-10	1.334	1.334	0.0020	0.15%
2019-10-9	1.332	1.332	-0.0010	-0.08%
2019-10-8	1.333	1.333	0.0020	0.15%
2019-9-30	1.331	1.331	0.0020	0.15%
2019-9-27	1.329	1.329	0.0000	0.00%
2019-9-26	1.329	1.329	-0.0010	-0.08%
2019-9-25	1.33	1.33	-0.0010	-0.08%
2019-9-24	1.331	1.331	0.0010	0.08%
2019-9-23	1.33	1.33	-0.0030	-0.23%
2019-9-20	1.333	1.333	0.0010	0.08%
2019-9-19	1.332	1.332	0.0010	0.08%
2019-9-18	1.331	1.331	0.0000	0.00%
2019-9-17	1.331	1.331	-0.0040	-0.30%
2019-9-16	1.335	1.335	-0.0010	-0.07%
2019-9-12	1.336	1.336	0.0030	0.23%
2019-9-11	1.333	1.333	-0.0010	-0.07%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。

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