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诺安鸿鑫保本基金(000066)单位净值及收益率走势图
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诺安鸿鑫保本基金(000066)增长率排行
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
诺安信用
诺安泰鑫一年定开债券
诺安稳固收益一年定开债券
诺安永鑫收益一年定开债券
诺安优势行业灵活配置混合 1.276 1.276 0.00%
诺安稳健回报灵活配置混合 1.313 1.346 0.00%
诺安聚利债券A 1.069 1.133 0.09%
诺安聚利债券C 1.062 1.12 0.09%
诺安新经济 0.944 0.944 0.64%
诺安裕鑫收益两年定期开放
诺安低碳经济股票 0.831 0.831 -0.24%
诺安中证500ETF联接 0.8123 0.8123 0.43%
诺安稳健 1.018 1.312 0.00%
诺安进取 1.158 1.924 0.43%
诺安中小板等权重ETF 1.437 1.437 0.56%
诺安油气能源
诺安中证创业成长指数分级 1.102 1.694 0.27%
诺安纯债定期开放债券A
诺安纯债定期开放债券C
诺安平衡 0.8208 3.0808 0.33%
诺安股票 1.2724 3.1559 0.67%
诺安优化收益 1.0096 1.7432 -0.04%
诺安价值增长 1.0897 2.0347 0.70%
诺安灵活配置 2.197 2.777 0.73%
诺安成长 0.991 1.436 0.81%
诺安增利A 1.37 1.535 0.00%
诺安增利B 1.308 1.473 0.08%
诺安中证100 1.053 1.053 0.38%
诺安中小盘 2.578 2.638 1.10%
诺安主题精选 1.575 1.675 0.77%
诺安全球黄金
诺安上证新兴ETF联接 1.043 1.043 0.29%
诺安保本 1.253 1.524 0.00%
诺安多策略 1.53 1.53 0.00%
诺安全球不动产
诺安新动力灵活配置 1.491 1.611 0.95%
诺安汇鑫保本 0.986 1.437 0.00%
诺安双利债券 1.398 1.398 0.00%
诺安中小板等权重ETF联接 0.907 1.576 0.67%
诺安上证新兴产业ETF 1.053 1.053 0.29%
诺安中证500ETF 1.5311 1.5311 0.48%
诺安500ETF
诺安鸿鑫保本基金(000066)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-151.0071.421-0.0010-0.10%
2017-5-121.0081.4230.00000.00%
2017-5-111.0081.4230.00000.00%
2017-5-101.0081.423-0.0010-0.10%
2017-5-91.0091.4240.00000.00%
2017-5-81.0091.424-0.0010-0.10%
2017-5-51.011.425-0.0010-0.10%
2017-5-41.0111.4270.00000.00%
2017-5-31.0111.427-0.0010-0.10%
2017-5-21.0121.4280.00100.10%
2017-4-281.0111.4270.00000.00%
2017-4-271.0111.4270.00100.10%
2017-4-261.011.4250.00000.00%
2017-4-251.011.4250.00000.00%
2017-4-241.011.425-0.0030-0.30%
2017-4-211.0131.430.00000.00%
2017-4-201.0131.430.00000.00%
2017-4-191.0131.43-0.0020-0.20%
2017-4-181.0151.4330.00000.00%
2017-4-171.0151.433-0.0010-0.10%
2017-4-141.0161.4340.00000.00%
2017-4-131.0161.4340.00000.00%
2017-4-121.0161.434-0.0010-0.10%
2017-4-111.0171.4350.00100.10%
2017-4-101.0161.4340.00000.00%
2017-4-71.0161.4340.00000.00%
2017-4-61.0161.4340.00100.10%
2017-4-51.0151.4330.00200.20%
2017-3-311.0131.430.00000.00%
2017-3-301.0131.43-0.0010-0.10%
2017-3-291.0141.4310.00000.00%
2017-3-281.0141.4310.00000.00%
2017-3-271.0141.4310.00000.00%
2017-3-241.0141.4310.00100.10%
2017-3-231.0131.430.00000.00%
2017-3-221.0131.430.00000.00%
2017-3-211.0131.430.00100.10%
2017-3-201.0121.4280.00000.00%
2017-3-171.0121.428-0.0010-0.10%
2017-3-161.0131.430.00100.10%
2017-3-151.0121.4280.00000.00%
2017-3-141.0121.4280.00000.00%
2017-3-131.0121.4280.00100.10%
2017-3-101.0111.427-0.0010-0.10%
2017-3-91.0121.428-0.0010-0.10%
2017-3-81.0131.430.00000.00%
2017-3-71.0131.43-0.0010-0.10%
2017-3-61.0141.4310.00100.10%
2017-3-31.0131.430.00000.00%
2017-3-21.0131.43-0.0010-0.10%
2017-3-11.0141.4310.00000.00%
2017-2-281.0141.4310.00100.10%
2017-2-271.0131.43-0.0010-0.10%
2017-2-241.0141.4310.00000.00%
2017-2-231.0141.4310.00000.00%
2017-2-221.0141.4310.00000.00%
2017-2-211.0141.4310.00000.00%
2017-2-201.0141.4310.00100.10%
2017-2-171.0131.43-0.0010-0.10%
2017-2-161.0141.4310.00100.10%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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