报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	226,115.77	100.00%
2	债券	145,844.98	64.50%
3	非国债债券	145,844.98	64.50%
4	买入返售证券	73,150.28	32.35%
5	短期融资券	62,037.40	27.44%
6	中期票据	57,727.70	25.53%
7	政策性金融债券	17,147.00	7.58%
8	金融债券	17,147.00	7.58%
9	企业债券	8,438.23	3.73%
10	股票	7,317.18	3.24%
11	其它资产	1,338.84	0.59%
12	应收利息	1,334.41	0.59%
13	银行存款	1,324.35	0.59%
14	国债及货币资金	1,324.35	0.58%
15	可转换债券	494.65	0.22%
16	交易保证金	3.66	0.00%
17	应收申购款	0.77	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	225,997.94	100.00%
2	买入返售证券	107,011.81	47.35%
3	债券	59,832.90	26.47%
4	非国债债券	59,832.90	26.47%
5	银行存款	53,966.06	23.88%
6	国债及货币资金	53,966.06	23.87%
7	中期票据	30,598.80	13.54%
8	短期融资券	16,998.50	7.52%
9	企业债券	8,633.45	3.82%
10	股票	5,930.52	2.62%
11	金融债券	3,132.60	1.39%
12	政策性金融债券	3,132.60	1.39%
13	其它资产	922.91	0.41%
14	应收利息	919.19	0.41%
15	可转换债券	469.54	0.21%
16	交易保证金	3.71	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	34,136.09	110.14%
2	非国债债券	33,941.41	109.50%
3	资产净值	30,994.68	100.00%
4	中期票据	20,735.70	66.90%
5	企业债券	8,680.83	28.01%
6	国债及货币资金	6,841.43	22.07%
7	银行存款	6,646.75	21.44%
8	金融债券	4,067.40	13.12%
9	政策性金融债券	4,067.40	13.12%
10	股票	2,059.08	6.64%
11	买入返售证券	1,100.00	3.55%
12	其它资产	783.35	2.53%
13	应收利息	760.72	2.45%
14	可转换债券	457.47	1.48%
15	应收申购款	18.06	0.06%
16	交易保证金	4.56	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	34,038.43	103.34%
2	非国债债券	33,844.34	102.75%
3	资产净值	32,938.16	100.00%
4	中期票据	20,767.10	63.05%
5	企业债券	8,687.10	26.37%
6	股票	6,139.73	18.64%
7	金融债券	4,080.63	12.39%
8	政策性金融债券	4,080.63	12.39%
9	国债及货币资金	4,034.29	12.24%
10	银行存款	3,840.20	11.66%
11	其它资产	727.54	2.21%
12	应收利息	657.85	2.00%
13	可转换债券	309.52	0.94%
14	应收申购款	62.70	0.19%
15	交易保证金	6.99	0.02%