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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 107,011.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 53,892.72 | 3,757.78 | 8,668.87 | 1,729.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 919.19 | 657.85 | 989.34 | 1,049.44 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.71 | 6.99 | 7.31 | 6.56 |
| 清算备付金 | 73.34 | 82.42 | 161.28 | 387.14 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | 357.80 |
| 新股申购款 | 0.00 | 62.70 | 40.51 | 15.82 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 227,664.19 | 44,745.89 | 69,743.80 | 77,121.33 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 191.49 | 33.43 | 52.76 | 50.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 31.92 | 5.57 | 8.79 | 8.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 11,499.97 | 20,399.96 | 28,579.93 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,392.55 | 3.31 | 0.00 | 0.44 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.86 | 4.20 | 28.49 | 22.51 |
| 其他应付款项 | 11.88 | 15.09 | 111.84 | 17.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 1.55 | 11.39 | 32.23 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 214.07 | 7,074.88 | 404.64 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 30.54 | 30.54 | 30.54 | 30.54 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,666.24 | 11,807.73 | 27,718.64 | 29,147.19 |
| 基金单位总额 | 159,786.24 | 22,824.97 | 28,808.67 | 40,946.09 |
| 未分配净收益 | 66,211.71 | 10,113.19 | 13,216.48 | 7,028.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 225,997.94 | 32,938.16 | 42,025.15 | 47,974.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 227,664.19 | 44,745.89 | 69,743.80 | 77,121.33 |
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