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诺安聚利债券A基金(000736)单位净值及收益率走势图
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暂无净值记录
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诺安聚利债券A基金(000736)增长率排行
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诺安聚利债券A 同系基金
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
诺安鸿鑫保本 1.1849 1.6723 0.22%
诺安信用
诺安泰鑫一年定开债券
诺安稳固收益一年定开债券
诺安永鑫收益一年定开债券
诺安优势行业灵活配置混合 1.312 1.312 0.15%
诺安稳健回报灵活配置混合 1.377 1.485 0.15%
诺安聚利债券C 1.202 1.26 0.08%
诺安新经济 0.932 0.932 0.76%
诺安裕鑫收益两年定期开放
诺安低碳经济股票 1.23 1.23 0.57%
诺安中证500ETF联接 0.7005 0.7005 0.91%
诺安稳健
诺安进取
诺安中小板等权重ETF
诺安油气能源
诺安中证创业成长指数分级 1.0393 1.4908 0.96%
诺安纯债定期开放债券A 1.034 1.6 0.00%
诺安纯债定期开放债券C 1.032 1.559 0.10%
诺安平衡 0.983 3.243 0.44%
诺安股票 1.3645 3.248 0.53%
诺安优化收益 1.1809 1.9145 0.33%
诺安价值增长 1.1569 2.1019 -0.40%
诺安灵活配置 2.129 2.709 1.24%
诺安成长 1.284 1.729 2.64%
诺安增利A 1.379 1.544 0.36%
诺安增利B 1.299 1.464 0.39%
诺安中证100 1.525 1.525 0.07%
诺安中小盘 1.986 3.016 0.10%
诺安主题精选 2.301 2.401 0.57%
诺安全球黄金
诺安上证新兴ETF联接 1.1411 1.1687 0.06%
诺安保本 1.2376 1.2376 0.15%
诺安多策略 1.629 1.629 0.18%
诺安全球不动产
诺安新动力灵活配置 2.005 2.125 0.50%
诺安汇鑫保本 1.3178 1.9208 0.63%
诺安双利债券 2.034 2.034 0.30%
诺安中小板等权重ETF联接 1.337 2.323 0.38%
诺安上证新兴产业ETF
诺安中证500ETF
诺安500ETF
诺安聚利债券A基金(000736)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2019-12-101.2231.2870.00000.00%
2019-12-91.2231.2870.00000.00%
2019-12-61.2231.2870.00000.00%
2019-12-51.2231.2870.00000.00%
2019-12-41.2231.2870.00100.08%
2019-12-31.2221.2860.00000.00%
2019-12-21.2221.2860.00000.00%
2019-11-291.2221.2860.00000.00%
2019-11-281.2221.2860.00000.00%
2019-11-271.2221.2860.00100.08%
2019-11-261.2211.2850.00000.00%
2019-11-251.2211.2850.00000.00%
2019-11-221.2211.2850.00000.00%
2019-11-211.2211.2850.00000.00%
2019-11-201.2211.2850.00100.08%
2019-11-191.221.2840.00000.00%
2019-11-181.221.2840.00100.08%
2019-11-151.2191.2830.00100.08%
2019-11-141.2181.2820.00000.00%
2019-11-131.2181.2820.00000.00%
2019-11-121.2181.2820.00000.00%
2019-11-111.2181.2820.00100.08%
2019-11-81.2171.2810.00100.08%
2019-11-71.2161.280.00100.08%
2019-11-61.2161.280.00100.08%
2019-11-51.2161.280.00100.08%
2019-11-41.2151.2790.00000.00%
2019-11-11.2151.2790.00000.00%
2019-10-311.2151.2790.00000.00%
2019-10-301.2151.279-0.0020-0.16%
2019-10-291.2171.2810.00000.00%
2019-10-281.2171.281-0.0010-0.08%
2019-10-251.2181.282-0.0010-0.08%
2019-10-241.2191.2830.00000.00%
2019-10-231.2191.2830.00100.08%
2019-10-221.2181.2820.00000.00%
2019-10-211.2181.282-0.0010-0.08%
2019-10-181.2191.2830.00000.00%
2019-10-171.2191.2830.00000.00%
2019-10-161.2191.2830.00000.00%
2019-10-151.2181.282-0.0010-0.08%
2019-10-141.2191.2830.00000.00%
2019-10-111.2191.2830.00000.00%
2019-10-101.2191.2830.00000.00%
2019-10-91.2191.2830.00000.00%
2019-10-81.2191.2830.00100.08%
2019-9-301.2181.2820.00100.08%
2019-9-271.2171.2810.00000.00%
2019-9-261.2171.281-0.0010-0.08%
2019-9-251.2181.2820.00000.00%
2019-9-241.2181.2820.00000.00%
2019-9-231.2181.2820.00000.00%
2019-9-201.2181.2820.00100.08%
2019-9-191.2171.2810.00000.00%
2019-9-181.2171.281-0.0010-0.08%
2019-9-171.2181.2820.00100.08%
2019-9-161.2171.2810.00000.00%
2019-9-121.2171.281-0.0010-0.08%
2019-9-111.2181.2820.00000.00%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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