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诺安鸿鑫保本(000066)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)9,708,952.984,109,170.99448,517.6292,331,653.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0087,936,263.09
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.39
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,261,157,652.412,259,979,438.92309,946,777.87329,381,600.40
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.411.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0023.12
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0044.30

 
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