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诺安纯债定期开放债券A基金(163210)单位净值及收益率走势图
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诺安纯债定期开放债券A基金(163210)增长率排行
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诺安纯债定期开放债券A 同系基金
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
诺安鸿鑫保本 1.007 1.421 -0.10%
诺安信用
诺安泰鑫一年定开债券
诺安稳固收益一年定开债券
诺安永鑫收益一年定开债券
诺安优势行业灵活配置混合 1.276 1.276 0.00%
诺安稳健回报灵活配置混合 1.313 1.346 0.00%
诺安聚利债券A 1.069 1.133 0.09%
诺安聚利债券C 1.062 1.12 0.09%
诺安新经济 0.944 0.944 0.64%
诺安裕鑫收益两年定期开放
诺安低碳经济股票 0.831 0.831 -0.24%
诺安中证500ETF联接 0.8123 0.8123 0.43%
诺安稳健 1.018 1.312 0.00%
诺安进取 1.158 1.924 0.43%
诺安中小板等权重ETF 1.437 1.437 0.56%
诺安油气能源
诺安中证创业成长指数分级 1.102 1.694 0.27%
诺安纯债定期开放债券C 1.037 1.351 0.00%
诺安平衡 0.8208 3.0808 0.33%
诺安股票 1.2724 3.1559 0.67%
诺安优化收益 1.0096 1.7432 -0.04%
诺安价值增长 1.0897 2.0347 0.70%
诺安灵活配置 2.197 2.777 0.73%
诺安成长 0.991 1.436 0.81%
诺安增利A 1.37 1.535 0.00%
诺安增利B 1.308 1.473 0.08%
诺安中证100 1.053 1.053 0.38%
诺安中小盘 2.578 2.638 1.10%
诺安主题精选 1.575 1.675 0.77%
诺安全球黄金
诺安上证新兴ETF联接 1.043 1.043 0.29%
诺安保本 1.253 1.524 0.00%
诺安多策略 1.53 1.53 0.00%
诺安全球不动产
诺安新动力灵活配置 1.491 1.611 0.95%
诺安汇鑫保本 0.986 1.437 0.00%
诺安双利债券 1.398 1.398 0.00%
诺安中小板等权重ETF联接 0.907 1.576 0.67%
诺安上证新兴产业ETF 1.053 1.053 0.29%
诺安中证500ETF 1.5311 1.5311 0.48%
诺安500ETF
诺安纯债定期开放债券A基金(163210)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-151.0411.3730.00000.00%
2017-5-121.0411.373-0.0010-0.10%
2017-5-111.0421.3750.00000.00%
2017-5-101.0421.375-0.0020-0.19%
2017-5-91.0441.3770.00000.00%
2017-5-81.0441.3770.00000.00%
2017-5-51.0441.377-0.0010-0.10%
2017-5-41.0451.379-0.0010-0.10%
2017-5-31.0461.380.00000.00%
2017-5-21.0461.380.00000.00%
2017-4-281.0461.380.00000.00%
2017-4-271.0461.380.00100.10%
2017-4-261.0451.379-0.0010-0.10%
2017-4-251.0461.380.00000.00%
2017-4-241.0461.38-0.0010-0.10%
2017-4-211.0471.381-0.0010-0.10%
2017-4-201.0481.383-0.0010-0.10%
2017-4-191.0491.384-0.0010-0.10%
2017-4-181.051.385-0.0010-0.10%
2017-4-171.0511.3870.00100.10%
2017-4-141.051.3850.00000.00%
2017-4-131.051.3850.00100.10%
2017-4-121.0491.3840.00000.00%
2017-4-111.0491.3840.00000.00%
2017-4-101.0491.3840.00100.10%
2017-4-71.0481.3830.00000.00%
2017-4-61.0481.3830.00000.00%
2017-4-51.0481.3830.00000.00%
2017-3-311.0481.3830.00100.10%
2017-3-301.0471.3810.00000.00%
2017-3-291.0471.3810.00000.00%
2017-3-281.0471.3810.00100.10%
2017-3-271.0461.380.00100.10%
2017-3-241.0451.3790.00000.00%
2017-3-231.0451.3790.00000.00%
2017-3-221.0451.3790.00000.00%
2017-3-211.0451.379-0.0010-0.10%
2017-3-201.0461.380.00000.00%
2017-3-171.0461.380.00000.00%
2017-3-161.0461.380.00100.10%
2017-3-151.0451.3790.00000.00%
2017-3-141.0451.3790.00000.00%
2017-3-131.0451.3790.00000.00%
2017-3-101.0451.379-0.0010-0.10%
2017-3-91.0461.38-0.0010-0.10%
2017-3-81.0471.3810.00000.00%
2017-3-71.0471.381-0.0010-0.10%
2017-3-61.0481.3830.00000.00%
2017-3-31.0481.3830.00000.00%
2017-3-21.0481.383-0.0010-0.10%
2017-3-11.0491.3840.00000.00%
2017-2-281.0491.3840.00000.00%
2017-2-271.0491.3840.00000.00%
2017-2-241.0491.3840.00200.19%
2017-2-231.0471.381-0.0010-0.10%
2017-2-221.0481.3830.00100.10%
2017-2-211.0471.381-0.0010-0.10%
2017-2-201.0481.3830.00000.00%
2017-2-171.0481.3830.00000.00%
2017-2-161.0481.3830.00000.00%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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