诺安保本(320015)基金净值-U8基金网

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诺安保本基金(320015)单位净值及收益率走势图

关注该基成立日期：2011-5-13 目前交易状态：开放申购当前规模：12.34亿份基金经理：张乐赛详细资料>>

诺安保本基金(320015)增长率排行

查看全部开放式基金增长率排行

项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	最近三年	成立以来
增长率	-0.08%	-0.16%	0.08%	-2.11%	2.70%	0.16%	-7.73%	25.30%	52.36%
混合型排名	-0.08%	-0.16%	176	197	195	199	154	166	52.36%

诺安保本同系基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
诺安鸿鑫保本	1.007	1.421	-0.10%
诺安信用
诺安泰鑫一年定开债券
诺安稳固收益一年定开债券
诺安永鑫收益一年定开债券
诺安优势行业灵活配置混合	1.276	1.276	0.00%
诺安稳健回报灵活配置混合	1.313	1.346	0.00%
诺安聚利债券A	1.069	1.133	0.09%
诺安聚利债券C	1.062	1.12	0.09%
诺安新经济	0.944	0.944	0.64%
诺安裕鑫收益两年定期开放
诺安低碳经济股票	0.831	0.831	-0.24%
诺安中证500ETF联接	0.8123	0.8123	0.43%
诺安稳健	1.018	1.312	0.00%
诺安进取	1.158	1.924	0.43%
诺安中小板等权重ETF	1.437	1.437	0.56%
诺安油气能源
诺安中证创业成长指数分级	1.102	1.694	0.27%
诺安纯债定期开放债券A	1.041	1.373	0.00%
诺安纯债定期开放债券C	1.037	1.351	0.00%
诺安平衡	0.8208	3.0808	0.33%
诺安股票	1.2724	3.1559	0.67%
诺安优化收益	1.0096	1.7432	-0.04%
诺安价值增长	1.0897	2.0347	0.70%
诺安灵活配置	2.197	2.777	0.73%
诺安成长	0.991	1.436	0.81%
诺安增利A	1.37	1.535	0.00%
诺安增利B	1.308	1.473	0.08%
诺安中证100	1.053	1.053	0.38%
诺安中小盘	2.578	2.638	1.10%
诺安主题精选	1.575	1.675	0.77%
诺安全球黄金
诺安上证新兴ETF联接	1.043	1.043	0.29%
诺安多策略	1.53	1.53	0.00%
诺安全球不动产
诺安新动力灵活配置	1.491	1.611	0.95%
诺安汇鑫保本	0.986	1.437	0.00%
诺安双利债券	1.398	1.398	0.00%
诺安中小板等权重ETF联接	0.907	1.576	0.67%
诺安上证新兴产业ETF	1.053	1.053	0.29%
诺安中证500ETF	1.5311	1.5311	0.48%
诺安500ETF

基金档案

诺安保本基金(320015)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2017-5-15	1.253	1.524	0.0000	0.00%
2017-5-12	1.253	1.524	0.0000	0.00%
2017-5-11	1.253	1.524	0.0000	0.00%
2017-5-10	1.253	1.524	-0.0010	-0.08%
2017-5-9	1.254	1.525	0.0000	0.00%
2017-5-8	1.254	1.525	-0.0010	-0.08%
2017-5-5	1.255	1.527	0.0000	0.00%
2017-5-4	1.255	1.527	0.0000	0.00%
2017-5-3	1.255	1.527	0.0000	0.00%
2017-5-2	1.255	1.527	0.0000	0.00%
2017-4-28	1.255	1.527	0.0010	0.08%
2017-4-27	1.254	1.525	0.0000	0.00%
2017-4-26	1.254	1.525	0.0000	0.00%
2017-4-25	1.254	1.525	0.0000	0.00%
2017-4-24	1.254	1.525	0.0000	0.00%
2017-4-21	1.254	1.525	-0.0010	-0.08%
2017-4-20	1.255	1.527	0.0000	0.00%
2017-4-19	1.255	1.527	0.0000	0.00%
2017-4-18	1.255	1.527	0.0000	0.00%
2017-4-17	1.255	1.527	0.0000	0.00%
2017-4-14	1.255	1.527	0.0000	0.00%
2017-4-13	1.255	1.527	0.0000	0.00%
2017-4-12	1.255	1.527	0.0000	0.00%
2017-4-11	1.255	1.527	0.0000	0.00%
2017-4-10	1.255	1.527	0.0010	0.08%
2017-4-7	1.254	1.525	0.0000	0.00%
2017-4-6	1.254	1.525	0.0000	0.00%
2017-4-5	1.254	1.525	0.0010	0.08%
2017-3-31	1.253	1.524	0.0000	0.00%
2017-3-30	1.253	1.524	0.0000	0.00%
2017-3-29	1.253	1.524	0.0000	0.00%
2017-3-28	1.253	1.524	0.0000	0.00%
2017-3-27	1.253	1.524	0.0010	0.08%
2017-3-24	1.252	1.523	0.0000	0.00%
2017-3-23	1.252	1.523	0.0000	0.00%
2017-3-22	1.252	1.523	0.0000	0.00%
2017-3-21	1.252	1.523	-0.0010	-0.08%
2017-3-20	1.253	1.524	0.0000	0.00%
2017-3-17	1.253	1.524	0.0010	0.08%
2017-3-16	1.252	1.523	0.0000	0.00%
2017-3-15	1.252	1.523	0.0000	0.00%
2017-3-14	1.252	1.523	0.0000	0.00%
2017-3-13	1.252	1.523	0.0000	0.00%
2017-3-10	1.252	1.523	0.0000	0.00%
2017-3-9	1.252	1.523	0.0000	0.00%
2017-3-8	1.252	1.523	-0.0010	-0.08%
2017-3-7	1.253	1.524	0.0000	0.00%
2017-3-6	1.253	1.524	0.0000	0.00%
2017-3-3	1.253	1.524	0.0000	0.00%
2017-3-2	1.253	1.524	0.0000	0.00%
2017-3-1	1.253	1.524	0.0000	0.00%
2017-2-28	1.253	1.524	0.0000	0.00%
2017-2-27	1.253	1.524	0.0000	0.00%
2017-2-24	1.253	1.524	0.0010	0.08%
2017-2-23	1.252	1.523	0.0000	0.00%
2017-2-22	1.252	1.523	0.0000	0.00%
2017-2-21	1.252	1.523	0.0000	0.00%
2017-2-20	1.252	1.523	0.0000	0.00%
2017-2-17	1.252	1.523	0.0000	0.00%
2017-2-16	1.252	1.523	0.0000	0.00%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。

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