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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 4,300.02 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,434.93 | 11,528.20 | 14,455.75 | 8,804.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,682.33 | 1,864.00 | 2,741.95 | 3,901.17 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 12.16 | 19.78 | 17.63 |
| 清算备付金 | 277.72 | 385.65 | 318.24 | 89.34 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 296.93 | 0.00 | 1,139.54 |
| 新股申购款 | 0.84 | 0.10 | 61.39 | 4.24 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 93,706.86 | 118,453.07 | 177,300.33 | 205,405.71 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 79.59 | 92.13 | 155.45 | 183.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.26 | 15.36 | 25.91 | 30.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 12,500.00 | 28,805.95 | 41,768.91 | 31,239.88 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,501.75 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.37 | 0.66 | 56.78 | 24.99 |
| 其他应付款项 | 18.79 | 37.76 | 69.72 | 30.06 |
| 应付利息 | 1.28 | 9.20 | 18.42 | 37.64 |
| 应付赎回款 | 100.34 | 337.49 | 4,272.09 | 1,263.08 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12,713.63 | 29,298.55 | 47,869.04 | 32,810.03 |
| 基金单位总额 | 53,063.28 | 57,686.06 | 80,406.28 | 131,718.54 |
| 未分配净收益 | 27,929.95 | 31,468.46 | 49,025.01 | 40,877.15 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 80,993.23 | 89,154.52 | 129,431.29 | 172,595.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 93,706.86 | 118,453.07 | 177,300.33 | 205,405.71 |
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