报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	80,993.23	100.00%
2	债券	63,598.81	78.52%
3	非国债债券	63,598.81	78.52%
4	企业债券	43,770.20	54.04%
5	中期票据	18,775.80	23.18%
6	股票	16,712.24	20.63%
7	银行存款	11,712.65	14.46%
8	国债及货币资金	11,712.65	14.46%
9	其它资产	1,683.16	2.08%
10	应收利息	1,682.33	2.08%
11	可转换债券	1,052.81	1.30%
12	应收申购款	0.84	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	83,111.73	100.00%
2	非国债债券	69,350.70	83.44%
3	债券	69,350.70	83.44%
4	企业债券	44,039.80	52.99%
5	中期票据	24,197.40	29.11%
6	股票	15,737.37	18.94%
7	银行存款	11,706.76	14.09%
8	国债及货币资金	11,706.76	14.08%
9	其它资产	2,371.35	2.85%
10	应收利息	2,267.10	2.73%
11	可转换债券	1,113.50	1.34%
12	应收证券清算款	99.72	0.12%
13	应收申购款	4.53	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	89,154.52	100.00%
2	非国债债券	85,886.06	96.33%
3	债券	85,886.06	96.33%
4	企业债券	44,099.50	49.46%
5	中期票据	40,530.10	45.46%
6	股票	18,479.99	20.73%
7	银行存款	11,913.85	13.36%
8	国债及货币资金	11,913.85	13.36%
9	其它资产	2,173.18	2.44%
10	应收利息	1,864.00	2.09%
11	可转换债券	1,256.46	1.41%
12	应收证券清算款	296.93	0.33%
13	交易保证金	12.16	0.01%
14	应收申购款	0.10	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	89,719.64	100.00%
2	债券	88,453.52	98.59%
3	非国债债券	88,453.52	98.58%
4	企业债券	45,068.60	50.23%
5	中期票据	42,318.00	47.17%
6	银行存款	21,070.28	23.48%
7	国债及货币资金	21,070.28	23.48%
8	股票	12,363.28	13.78%
9	其它资产	1,859.59	2.07%
10	应收利息	1,836.93	2.05%
11	可转换债券	1,066.92	1.19%
12	交易保证金	21.52	0.02%
13	应收申购款	1.14	0.00%