平安大华保本混合(700004)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.507元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0000元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.00% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 孙健 | 基金管理人： | 平安大华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.507元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0000元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.00% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 孙健 | 基金管理人： | 平安大华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 平安大华保本混合：招募说明书(更新)摘要 | 2015-5-15 |
| 平安大华：旗下基金关于新增上海联泰资产管理有限 | 2015-5-15 |
| 平安大华保本混合：2015年第1季度报告 | 2015-4-23 |
| 平安大华保本混合：招募说明书(更新)摘要 | 2015-4-23 |
| 平安大华保本混合：2014年年度报告 | 2015-4-14 |
| 平安大华基金：关于旗下基金参与天天基金费率优惠 | 2015-4-14 |
| 平安大华基金：关于旗下部分基金参加齐鲁证券网上 | 2015-3-26 |
| 平安大华保本混合：2014年年度报告 | 2015-3-26 |
| 平安大华保本混合：2014年第4季度报告 | 2015-3-20 |
| 平安大华基金：关于旗下部分基金参加齐鲁证券网上 | 2015-3-20 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 002241 | 歌尔声学 | 7.09% | 107.50 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 2.51% | 47.36 |
| 600820 | 隧道股份 | 0.80% | 36.20 |
| 002653 | 海思科 | 0.33% | 7.20 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 0.33% | 7.52 |
| 300236 | 上海新阳 | 0.08% | 0.99 |
| 002391 | 长青股份 | 0.08% | 1.85 |
| 600406 | 国电南瑞 | 0.08% | 2.02 |
| 600309 | 万华化学 | 0.01% | 0.10 |
| 601098 | 中南传媒 | 0.00% | 0.10 |
| 资料截止至最新季报 | |||
