嘉实中证主要消费ETF(512600)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 2.0436元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0382元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.90% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |||
| 公布净值： | 2.0436元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0382元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.90% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |||
| 嘉实基金：关于旗下基金持有的“瑞普生物”股票估 | 2015-5-19 |
| 嘉实基金：关于旗下基金持有的“银河电子”股票估 | 2015-5-19 |
| 嘉实基金：关于旗下基金持有的“森源电气”恢复收 | 2015-4-23 |
| 嘉实基金：关于旗下基金持有的“东方财富”恢复收 | 2015-4-23 |
| 嘉实基金：关于定制账户“半自主”策略费率优惠活 | 2015-4-9 |
| 嘉实基金：关于旗下部分基金直销自有平台（含电话 | 2015-4-9 |
| 嘉实中证主要消费ETF：2014年年度报告 | 2015-4-1 |
| 嘉实基金：关于定制账户“半自主”策略费率优惠活 | 2015-4-1 |
| 嘉实基金： 关于增加众禄基金为旗下基金代销机构 | 2015-3-31 |
| 嘉实中证主要消费ETF：2014年年度报告 | 2015-3-31 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 600887 | 伊利股份 | 10.35% | 19.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10.11% | 2.91 |
| 000858 | 五粮液 | 5.68% | 14.40 |
| 002304 | 洋河股份 | 3.62% | 2.50 |
| 600518 | 康美药业 | 3.37% | 11.68 |
| 000895 | 双汇发展 | 2.95% | 5.09 |
| 600315 | 上海家化 | 2.63% | 4.17 |
| 000061 | 农产品 | 2.50% | 10.40 |
| 601933 | 永辉超市 | 2.38% | 14.92 |
| 601607 | 上海医药 | 2.20% | 7.27 |
| 资料截止至最新季报 | |||
