华夏上证主要消费ETF(510630)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 2.1518元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0315元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.49% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |||
| 公布净值： | 2.1518元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0315元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.49% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |||
| 华夏基金：关于旗下部分开放式基金新增代销机构的 | 2015-5-9 |
| 华夏消费ETF：招募说明书(更新)摘要 | 2015-5-9 |
| 华夏基金：关于旗下证券投资基金估值调整情况的公 | 2015-4-27 |
| 华夏基金：关于旗下部分开放式基金新增代销机构的 | 2015-4-27 |
| 华夏基金：关于旗下按照指数构成比例投资的基金修 | 2015-3-31 |
| 华夏消费ETF：2014年年度报告 | 2015-3-31 |
| 华夏消费ETF：2014年第4季度报告 | 2015-3-9 |
| 华夏基金：关于旗下按照指数构成比例投资的基金修 | 2015-3-9 |
| 华夏基金：关于旗下证券投资基金估值调整情况的公 | 2015-1-22 |
| 华夏消费ETF：2014年第4季度报告 | 2015-1-22 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 600519 | 贵州茅台 | 15.76% | 29.53 |
| 600887 | 伊利股份 | 15.18% | 188.27 |
| 600518 | 康美药业 | 7.02% | 158.67 |
| 600315 | 上海家化 | 4.67% | 48.28 |
| 601607 | 上海医药 | 4.64% | 99.95 |
| 600108 | 亚盛集团 | 4.29% | 163.22 |
| 601933 | 永辉超市 | 4.23% | 172.67 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 4.19% | 35.64 |
| 600827 | 百联股份 | 4.10% | 81.38 |
| 600811 | 东方集团 | 3.73% | 139.34 |
| 资料截止至最新季报 | |||
