公布净值: | 11.6401元(2015-6-12) | 增长值: | 0.1882元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.64% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601099 | 太平洋 | 1.26% | 417.37 |
300059 | 东方财富 | 0.85% | 143.06 |
300168 | 万达信息 | 0.57% | 57.79 |
600169 | 太原重工 | 0.53% | 287.13 |
600266 | 北京城建 | 0.53% | 105.82 |
600881 | 亚泰集团 | 0.51% | 320.18 |
600694 | 大商股份 | 0.50% | 49.66 |
000998 | 隆平高科 | 0.49% | 117.88 |
600755 | 厦门国贸 | 0.47% | 196.70 |
600410 | 华胜天成 | 0.47% | 108.01 |
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