大成中证500沪市ETF(510440)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 3.329元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0470元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.43% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 苏秉毅 | 基金管理人： | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 3.329元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0470元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.43% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 苏秉毅 | 基金管理人： | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | ||
| 大成基金：关于旗下基金持有的“牧原股份”股票估 | 2015-5-8 |
| 大成基金：关于调整网上直销通联支付交易费率的公 | 2015-5-8 |
| 中证500沪市ETF：2015年第1季度报告 | 2015-4-23 |
| 大成基金：关于旗下基金持有的“牧原股份”股票估 | 2015-4-23 |
| 大成基金：关于旗下基金持有的”银之杰“股票估值 | 2015-4-18 |
| 中证500沪市ETF：2015年第1季度报告 | 2015-4-18 |
| 中证500沪市ETF：更新招募说明书摘要 | 2015-4-14 |
| 大成基金：关于旗下基金持有的”银之杰“股票估值 | 2015-4-14 |
| 中证500沪市ETF：2014年年度报告 | 2015-4-9 |
| 中证500沪市ETF：更新招募说明书摘要 | 2015-4-9 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601099 | 太平洋 | 2.26% | 1.59 |
| 600169 | 太原重工 | 0.99% | 1.14 |
| 600881 | 亚泰集团 | 0.95% | 1.28 |
| 600266 | 北京城建 | 0.94% | 0.40 |
| 600694 | 大商股份 | 0.91% | 0.19 |
| 600755 | 厦门国贸 | 0.88% | 0.78 |
| 600879 | 航天电子 | 0.85% | 0.55 |
| 600158 | 中体产业 | 0.85% | 0.48 |
| 600410 | 华胜天成 | 0.84% | 0.42 |
| 600820 | 隧道股份 | 0.83% | 1.01 |
| 资料截止至最新季报 | |||
