工银添利B(485007)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.3689元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0055元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.40% | ||
| 投资风格： | 债券型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 0.8% | 赎回费率上限： | 0.2% |
| 基金经理： | 江明波 | 基金管理人： | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.3689元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0055元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.40% | ||
| 投资风格： | 债券型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 0.8% | 赎回费率上限： | 0.2% |
| 基金经理： | 江明波 | 基金管理人： | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 工银添利债券：第九次分红公告 | 2015-5-28 |
| 工银添利债券：更新的招募说明书摘要 | 2015-5-28 |
| 工银瑞信基金：关于旗下基金参与深圳众禄基金销售 | 2015-4-25 |
| 工银添利债券：第九次分红公告 | 2015-4-25 |
| 工银添利债券：2014年年度报告 | 2015-4-20 |
| 工银添利债券：2015年第1季度报告 | 2015-4-20 |
| 工银瑞信基金：关于基金直销电子自助交易业务开通 | 2015-3-30 |
| 工银添利债券：2014年年度报告 | 2015-3-30 |
| 工银瑞信基金：关于增加海银基金销售有限公司为旗 | 2015-3-16 |
| 工银瑞信基金：关于增加北京增财基金销售有限公司 | 2015-3-16 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 002673 | 西部证券 | 2.97% | 600.00 |
| 601800 | 中国交建 | 1.98% | 1,400.00 |
| 300323 | 华灿光电 | 1.05% | 200.00 |
| 300318 | 博晖创新 | 0.92% | 170.00 |
| 300315 | 掌趣科技 | 0.63% | 102.00 |
| 300303 | 聚飞光电 | 0.57% | 80.00 |
| 300334 | 津膜科技 | 0.52% | 105.00 |
| 002676 | 顺威股份 | 0.47% | 125.00 |
| 601965 | 中国汽研 | 0.30% | 147.27 |
| 603000 | 人民网 | 0.30% | 24.52 |
| 资料截止至最新季报 | |||
