公布净值: | 2.062元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0260元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.28% | ||
投资风格: | 价值型 | 交易状态: | 集中认购 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 何江旭、王勇 | 基金管理人: | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
002458 | 益生股份 | 9.52% | 339.99 |
601933 | 永辉超市 | 9.07% | 439.05 |
300016 | 北陆药业 | 9.04% | 256.60 |
600519 | 贵州茅台 | 4.73% | 10.51 |
600572 | 康恩贝 | 4.59% | 128.37 |
002311 | 海大集团 | 4.37% | 150.00 |
601318 | 中国平安 | 4.27% | 24.09 |
002421 | 达实智能 | 4.24% | 59.25 |
300315 | 掌趣科技 | 4.12% | 88.76 |
000001 | 平安银行 | 4.08% | 108.61 |
资料截止至最新季报 |