公布净值: | 1.2242元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0016元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.13% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 东方基金管理有限责任公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
002315 | 焦点科技 | 2.04% | 22.99 |
601988 | 中国银行 | 1.43% | 212.63 |
600612 | 老凤祥 | 0.55% | 10.51 |
002318 | 久立特材 | 0.48% | 10.00 |
300274 | 阳光电源 | 0.44% | 17.00 |
601888 | 中国国旅 | 0.43% | 6.00 |
002368 | 太极股份 | 0.35% | 4.99 |
601668 | 中国建筑 | 0.35% | 30.00 |
000018 | 中冠A | 0.33% | 8.00 |
002421 | 达实智能 | 0.29% | 6.00 |
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