公布净值: | 1.6786元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0151元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.91% | ||
投资风格: | 平衡型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 冯刚、孙芳 | 基金管理人: | 上投摩根基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
600571 | 信雅达 | 2.77% | 322.23 |
601318 | 中国平安 | 2.46% | 103.15 |
300075 | 数字政通 | 2.30% | 284.35 |
000888 | 峨眉山A | 2.21% | 359.83 |
300166 | 东方国信 | 2.10% | 234.23 |
600518 | 康美药业 | 2.04% | 407.02 |
600887 | 伊利股份 | 2.03% | 221.46 |
601328 | 交通银行 | 1.67% | 768.09 |
002462 | 嘉事堂 | 1.61% | 188.86 |
300231 | 银信科技 | 1.54% | 306.88 |
资料截止至最新季报 |
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