公布净值: | 4.457元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0650元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.48% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 孙芳 | 基金管理人: | 上投摩根基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601318 | 中国平安 | 4.12% | 75.01 |
600048 | 保利地产 | 3.90% | 490.14 |
000002 | 万科A | 3.53% | 345.13 |
600016 | 民生银行 | 3.46% | 432.15 |
000024 | 招商地产 | 2.89% | 149.22 |
600571 | 信雅达 | 2.67% | 135.07 |
601328 | 交通银行 | 2.12% | 423.34 |
600999 | 招商证券 | 2.07% | 99.85 |
000732 | 泰禾集团 | 2.07% | 171.33 |
601800 | 中国交建 | 1.97% | 193.36 |
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