诺安主题精选(320012)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 2.31元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0270元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.18% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% | |
| 基金经理： | 杨谷 | 基金管理人： | 诺安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 2.31元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0270元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.18% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% | |
| 基金经理： | 杨谷 | 基金管理人： | 诺安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 诺安基金：关于增加大同证券为旗下基金代销机构的 | 2015-5-27 |
| 诺安基金：关于旗下部分基金参加一路财富网上费率 | 2015-5-27 |
| 诺安基金：关于增加上海汇付金融服务有限公司为代 | 2015-5-4 |
| 诺安基金：关于旗下部分基金参加众禄基金费率优惠 | 2015-5-4 |
| 诺安基金：关于旗下部分基金参加同花顺费率优惠活 | 2015-4-30 |
| 诺安基金：关于增加上海汇付金融服务有限公司为代 | 2015-4-30 |
| 诺安基金：关于旗下基金继续参加中国工商银行个人 | 2015-4-21 |
| 诺安主题精选股票：2015年第1季度报告 | 2015-4-21 |
| 诺安基金：关于增加苏州银行为旗下部分基金代销机 | 2015-3-31 |
| 诺安基金：关于旗下基金继续参加中国工商银行个人 | 2015-3-31 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601318 | 中国平安 | 9.68% | 340.39 |
| 601628 | 中国人寿 | 5.98% | 459.98 |
| 600016 | 民生银行 | 5.39% | 1,299.98 |
| 000623 | 吉林敖东 | 5.26% | 397.03 |
| 600048 | 保利地产 | 4.92% | 1,194.49 |
| 600536 | 中国软件 | 3.23% | 257.98 |
| 000069 | 华侨城A | 1.88% | 599.99 |
| 000100 | TCL集团 | 1.78% | 1,228.61 |
| 600309 | 万华化学 | 1.58% | 190.00 |
| 601601 | 中国太保 | 1.54% | 125.00 |
| 资料截止至最新季报 | |||
