公布净值: | 1.514元(2015-6-11) | 增长值: | 0.0160元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.07% | ||
投资风格: | 股票型QDII | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 周欣 | 基金管理人: | 华宝兴业基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
华宝兴业基金:网上直销QDII基金T+3快速赎 | 2015-5-8 |
华宝兴业基金:关于旗下部分基金参加代销机构费率 | 2015-5-8 |
华宝兴业海外中国股票(QDII):2015年第 | 2015-5-7 |
华宝兴业基金:网上直销QDII基金T+3快速赎 | 2015-5-7 |
华宝兴业基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值 | 2015-4-21 |
华宝兴业海外中国股票(QDII):2015年第 | 2015-4-21 |
华宝兴业海外中国股票(QDII):网上直销申购 | 2015-4-14 |
华宝兴业海外中国股票(QDII):增加代销机构 | 2015-4-14 |
华宝兴业基金:关于旗下部分开放式基金参加申万宏 | 2015-3-30 |
华宝兴业海外中国股票(QDII):2014年年 | 2015-3-30 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
CHL | 中国移动 | 5.88% | 14.80 |
01398 | 工商银行 | 4.92% | 178.00 |
03988 | 中国银行 | 4.73% | 250.00 |
02628 | 中国人寿 | 4.35% | 29.80 |
00883 | 中国海洋石油 | 4.00% | 81.20 |
00386 | 中国石油化工股份 | 3.84% | 127.00 |
00700 | 腾讯控股 | 3.61% | 7.80 |
00998 | 中信银行 | 2.91% | 113.00 |
CHA | 中国电信 | 2.85% | 144.20 |
00270 | 粤海投资 | 2.32% | 118.60 |
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