华宝兴业中证100(240014)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.4236元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0041元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.29% | ||
| 投资风格： | 指数型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.2% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 徐林明、陈建华 | 基金管理人： | 华宝兴业基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.4236元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0041元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.29% | ||
| 投资风格： | 指数型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.2% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 徐林明、陈建华 | 基金管理人： | 华宝兴业基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 华宝兴业中证100指数：招募说明书(更新)摘要 | 2015-5-30 |
| 华宝兴业基金：关于旗下部分开放式基金参加中国农 | 2015-5-30 |
| 华宝兴业基金：关于旗下部分基金参加代销机构费率 | 2015-5-12 |
| 华宝兴业中证100指数：招募说明书(更新)摘要 | 2015-5-12 |
| 华宝兴业基金：关于旗下基金持有的股票停牌后估值 | 2015-4-21 |
| 华宝兴业中证100指数：2015年第1季度报告 | 2015-4-21 |
| 华宝兴业基金：关于旗下部分开放式基金参加申万宏 | 2015-3-30 |
| 华宝兴业中证100指数：2014年年度报告 | 2015-3-30 |
| 华宝兴业基金：关于旗下部分基金参加杭州数米基金 | 2015-3-3 |
| 华宝兴业基金：关于旗下部分开放式基金参加申万宏 | 2015-3-3 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601318 | 中国平安 | 5.32% | 48.24 |
| 600016 | 民生银行 | 4.52% | 281.54 |
| 600030 | 中信证券 | 3.89% | 77.66 |
| 600036 | 招商银行 | 3.71% | 151.62 |
| 600837 | 海通证券 | 2.76% | 77.58 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.63% | 108.00 |
| 600000 | 浦发银行 | 2.50% | 107.79 |
| 601601 | 中国太保 | 1.90% | 39.85 |
| 000002 | 万科A | 1.83% | 89.01 |
| 601668 | 中国建筑 | 1.56% | 144.97 |
| 资料截止至最新季报 | |||
