公布净值: | 3.1081元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0463元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.51% | ||
投资风格: | 交易状态: | 集中认购 | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | |||
基金经理: | 苟开红 | 基金管理人: | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国光大银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
600019 | 宝钢股份 | 1.89% | 790.00 |
600395 | 盘江股份 | 1.81% | 445.99 |
300055 | 万邦达 | 1.48% | 97.75 |
300140 | 启源装备 | 1.40% | 165.00 |
600888 | 新疆众和 | 1.40% | 514.44 |
300018 | 中元华电 | 1.33% | 296.38 |
300251 | 光线传媒 | 1.33% | 164.90 |
600691 | 阳煤化工 | 1.32% | 710.00 |
000703 | 恒逸石化 | 1.32% | 427.86 |
600596 | 新安股份 | 1.30% | 366.99 |
资料截止至最新季报 |